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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dolby
DLB
USD 5719 M
| USD 9.45 M | 0.01% |
179,721
+28,260
| +19% | +USD 1.62 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
927
HF Sinclair
DINO
USD 22.1 mil M
| USD 9.45 M | 0.01% |
135,664
+23,160
| +21% | +USD 1.54 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 865 M
| USD 9.42 M | 0.01% |
224,568
-3,793
| -2% | -USD 160 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
929
Ingredion
INGR
USD 6071 M
| USD 9.41 M | 0.01% |
99,311
+4,703
| +5% | +USD 497 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
930
Domino's
DPZ
USD 10 mil M
| USD 9.38 M | 0.01% |
31,670
+14,858
| +88% | +USD 4.89 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.6 mil M
| USD 9.37 M | 0.01% |
584,777
+41,781
| +8% | +USD 691 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
| USD 9.37 M | 0.01% |
50,650
-3,966
| -7% | -USD 713 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
933
Sea Limited
SE
USD 54.2 mil M
| USD 9.36 M | 0.01% |
97,703
+33,752
| +53% | +USD 2.97 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
934
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 9.36 M | 0.01% |
52,117
+17,321
| +50% | +USD 3.05 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
935
Artisan Partners
APAM
USD 2274 M
| USD 9.36 M | 0.01% |
270,959
+152,438
| +129% | +USD 5.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
936
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 9.36 M | 0.01% |
39,421
+4,452
| +13% | +USD 1.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
937
Avnet
AVT
USD 7556 M
| USD 9.35 M | 0.01% |
105,263
+29,623
| +39% | +USD 2.42 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
ATI
ATI
USD 25.8 mil M
| USD 9.34 M | 0.01% |
47,399
+7,758
| +20% | +USD 1.32 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
939
Sun Life Financial
SLF
USD 43.7 mil M
| USD 9.33 M | 0.01% |
119,029
+13,416
| +13% | +USD 965 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
940
EnerSys
ENS
USD 6097 M
| USD 9.32 M | 0.01% |
39,868
+9,162
| +30% | +USD 1.99 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
941
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 9.31 M | 0.01% |
114,372
+37,290
| +48% | +USD 2.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
942
Murphy Oil
MUR
USD 6099 M
| USD 9.3 M | 0.01% |
285,608
+15,190
| +6% | +USD 581 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
943
Constellium
CSTM
USD 3463 M
| USD 9.3 M | 0.01% |
291,696
+48,945
| +20% | +USD 1.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
944
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.9 mil M
| USD 9.27 M | 0.01% |
29,924
+518
| +2% | +USD 161 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
945
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 9.27 M | 0.01% |
23,095
+641
| +3% | +USD 239 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
946
Essent Group
ESNT
USD 5847 M
| USD 9.26 M | 0.01% |
144,008
+44,971
| +45% | +USD 2.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
947
Canadian National Railway
CNI
USD 72.5 mil M
| USD 9.2 M | 0.01% |
77,156
+6,758
| +10% | +USD 769 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
948
Veeco
VECO
USD 2668 M
| USD 9.19 M | 0.01% |
121,234
+6,909
| +6% | +USD 394 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
949
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 9.15 M | 0.01% |
48,573
+1,673
| +4% | +USD 297 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
950
Cooper Companies
COO
USD 11.1 mil M
| USD 9.14 M | 0.01% |
127,408
+44,493
| +54% | +USD 2.91 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.