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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
USD 3956 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
272,535
+143,144
| +111% | +USD 4.87 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
166,081
+19,333
| +13% | +USD 1.15 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 98.7 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
510,851
-21,992
| -4% | -USD 433 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5372 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
146,939
+71,818
| +96% | +USD 4.74 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
USD 15.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
305,639
+44,152
| +17% | +USD 1.32 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
881
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
129,748
+27,709
| +27% | +USD 1.92 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
882
OGE Energy
OGE
USD 9651 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
207,497
+61,809
| +42% | +USD 2.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3966 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
145,147
+18,795
| +15% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
884
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
98,766
+3,132
| +3% | +USD 351 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
885
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
159,771
+67,120
| +72% | +USD 4.69 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
886
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
72,122
-11,412
| -14% | -USD 1.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
887
HCI Group
HCI
USD 2485 M
| USD 10 M | 0.01% |
57,227
+3,773
| +7% | +USD 595 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9606 M
| USD 10 M | 0.01% |
112,960
+14,372
| +15% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
116,228
+35,138
| +43% | +USD 3.08 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
890
Flowers Foods
FLO
USD 1268 M
| USD 10 M | 0.01% |
1,261,623
+293,299
| +30% | +USD 2.35 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
54,323
+3,939
| +8% | +USD 648 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
110,683
+6,503
| +6% | +USD 499 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
893
Ryder
R
USD 9051 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
37,650
+2,121
| +6% | +USD 518 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
894
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
97,760
-2,260
| -2% | -USD 276 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
895
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
136,323
-10,320
| -7% | -USD 710 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
896
SiriusXM
SIRI
USD 9047 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
334,653
+58,369
| +21% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
USD 2555 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
100,071
+16,661
| +20% | +USD 1.33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
USD 11.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.01% |
62,719
+1,244
| +2% | +USD 168 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
899
JD.com
JD
USD 36.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.01% |
386,098
-25,999
| -6% | -USD 766 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
900
Littelfuse
LFUS
USD 9756 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
21,593
+1,566
| +8% | +USD 678 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.