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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
120,860
+9,819
| +9% | +USD 862 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
827
CSW Industrials
CSW
USD 4693 M
| USD 11 M | 0.01% |
39,563
-3,500
| -8% | -USD 971 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
828
IQVIA
IQV
USD 43.6 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
56,860
+5,186
| +10% | +USD 904 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8998 M
| USD 11 M | 0.01% |
32,384
+2,054
| +7% | +USD 673 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
USD 35.3 mil M
| USD 11 M | 0.01% |
47,788
+2,346
| +5% | +USD 549 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 10.9 M | 0.01% |
51,455
+5,953
| +13% | +USD 1.24 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
832
FirstCash
FCFS
USD 9310 M
| USD 10.9 M | 0.01% |
50,456
+2,946
| +6% | +USD 640 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
833
A.O. Smith
AOS
USD 8015 M
| USD 10.9 M | 0.01% |
173,910
+70,767
| +69% | +USD 4.29 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
USD 13.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.01% |
228,169
+52,788
| +30% | +USD 2.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
835
Apollo Global Management
APO
USD 65.8 mil M
| USD 10.9 M | 0.01% |
91,884
+21,688
| +31% | +USD 2.73 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
USD 5850 M
| USD 10.9 M | 0.01% |
145,442
+52,409
| +56% | +USD 3.58 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 10.9 M | 0.01% |
482,639
-19,266
| -4% | -USD 428 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
NetEase
NTES
USD 80.4 mil M
| USD 10.9 M | 0.01% |
84,675
+35,840
| +73% | +USD 4.23 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
839
Commercial Metals
CMC
USD 7194 M
| USD 10.8 M | 0.01% |
172,861
+36,296
| +27% | +USD 2.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
840
PPL Corp
PPL
USD 25.9 mil M
| USD 10.8 M | 0.01% |
296,985
+74,035
| +33% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.01% |
39,025
+5,236
| +15% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
USD 52.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.01% |
136,276
-13,399
| -9% | -USD 1.18 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 10.7 M | 0.01% |
81,376
+2,953
| +4% | +USD 377 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8032 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
333,801
+67,603
| +25% | +USD 2.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
845
Hanover Insurance
THG
USD 8020 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
49,954
+13,001
| +35% | +USD 2.46 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7192 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
89,894
+33,786
| +60% | +USD 3.59 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
847
ArcelorMittal
MT
USD 47.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.01% |
177,434
+22,451
| +14% | +USD 1.41 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
848
Owens Corning
OC
USD 8698 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
67,186
+25,325
| +60% | +USD 3.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
849
OneMain Financial
OMF
USD 6411 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
175,073
+25,742
| +17% | +USD 1.45 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7149 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
142,474
-2,198
| -2% | -USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.