我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1102萬 | 0.01% |
120,860
+9,819
| +9% | +US$86.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
827
CSW Industrials
CSW
US$46.8億
| US$1101萬 | 0.01% |
39,563
-3,500
| -8% | -US$97.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
828
IQVIA
IQV
US$438億
| US$1099萬 | 0.01% |
56,860
+5,186
| +10% | +US$90.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.8億
| US$1097萬 | 0.01% |
32,384
+2,054
| +7% | +US$67.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$1097萬 | 0.01% |
47,788
+2,346
| +5% | +US$54.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$1094萬 | 0.01% |
51,455
+5,953
| +13% | +US$124萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
832
FirstCash
FCFS
US$93.2億
| US$1091萬 | 0.01% |
50,456
+2,946
| +6% | +US$64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
833
A.O. Smith
AOS
US$79.8億
| US$1091萬 | 0.01% |
173,910
+70,767
| +69% | +US$429萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
US$136億
| US$1088萬 | 0.01% |
228,169
+52,788
| +30% | +US$245萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
835
Apollo Global Management
APO
US$655億
| US$1087萬 | 0.01% |
91,884
+21,688
| +31% | +US$273萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
US$58.2億
| US$1087萬 | 0.01% |
145,442
+52,409
| +56% | +US$358萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02億
| US$1086萬 | 0.01% |
482,639
-19,266
| -4% | -US$42.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
838
NetEase
NTES
US$802億
| US$1085萬 | 0.01% |
84,675
+35,840
| +73% | +US$423萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
839
Commercial Metals
CMC
US$71.4億
| US$1085萬 | 0.01% |
172,861
+36,296
| +27% | +US$255萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
840
PPL Corp
PPL
US$258億
| US$1080萬 | 0.01% |
296,985
+74,035
| +33% | +US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463億
| US$1078萬 | 0.01% |
39,025
+5,236
| +15% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
US$521億
| US$1074萬 | 0.01% |
136,276
-13,399
| -9% | -US$118萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1071萬 | 0.01% |
81,376
+2,953
| +4% | +US$37.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.1億
| US$1070萬 | 0.01% |
333,801
+67,603
| +25% | +US$201萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
845
Hanover Insurance
THG
US$80.3億
| US$1070萬 | 0.01% |
49,954
+13,001
| +35% | +US$246萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6億
| US$1069萬 | 0.01% |
89,894
+33,786
| +60% | +US$359萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
847
ArcelorMittal
MT
US$471億
| US$1069萬 | 0.01% |
177,434
+22,451
| +14% | +US$141萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
848
Owens Corning
OC
US$87億
| US$1068萬 | 0.01% |
67,186
+25,325
| +60% | +US$308萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
849
OneMain Financial
OMF
US$64.2億
| US$1067萬 | 0.01% |
175,073
+25,742
| +17% | +US$145萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3億
| US$1067萬 | 0.01% |
142,474
-2,198
| -2% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。