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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
120.860
+9.819
| +9 % | +862.434 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
827
CSW Industrials
CSW
4,71 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
39.563
-3.500
| -8 % | -970.831 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
828
IQVIA
IQV
43,5 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
56.860
+5.186
| +10 % | +904.324 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,02 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
32.384
+2.054
| +7 % | +673.364 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
34,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
47.788
+2.346
| +5 % | +549.482 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
51.455
+5.953
| +13 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
832
FirstCash
FCFS
9,39 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
50.456
+2.946
| +6 % | +639.776 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
833
A.O. Smith
AOS
8,01 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
173.910
+70.767
| +69 % | +4,29 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
13,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
228.169
+52.788
| +30 % | +2,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
835
Apollo Global Management
APO
66,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
91.884
+21.688
| +31 % | +2,73 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
145.442
+52.409
| +56 % | +3,58 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
482.639
-19.266
| -4 % | -427.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
838
NetEase
NTES
80,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
84.675
+35.840
| +73 % | +4,23 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
839
Commercial Metals
CMC
7,17 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
172.861
+36.296
| +27 % | +2,55 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
840
PPL Corp
PPL
25,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
296.985
+74.035
| +33 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
47 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
39.025
+5.236
| +15 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
52,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
136.276
-13.399
| -9 % | -1,18 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
81.376
+2.953
| +4 % | +376.781 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
8,04 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
333.801
+67.603
| +25 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
845
Hanover Insurance
THG
8,02 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
49.954
+13.001
| +35 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
7,22 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
89.894
+33.786
| +60 % | +3,59 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
847
ArcelorMittal
MT
47,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
177.434
+22.451
| +14 % | +1,41 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
848
Owens Corning
OC
8,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
67.186
+25.325
| +60 % | +3,08 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
849
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
175.073
+25.742
| +17 % | +1,45 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,14 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
142.474
-2.198
| -2 % | -161.915 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .