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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNX-Symbol
776
TD Synnex
SNX
20,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
43.583
+1.451
+3 % +349.543 $
2022 Q3
15 Quartale
IDA-Symbol
777
Idacorp
IDA
7,91 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
76.894
+20.619
+37 % +2,97 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TBIL-Symbol
778
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
233.332
+48.018
+26 % +2,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PKG-Symbol
779
Packaging Corp of America
PKG
21,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
48.812
+17.370
+55 % +3,81 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
FORM-Symbol
780
FormFactor
FORM
8,91 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
72.666
+10.534
+17 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
781
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
255.905
+37.859
+17 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TQQQ-Symbol
782
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
143.008
-8.014
-5 % -556.285 $
2019 Q1
29 Quartale
ONB-Symbol
783
Old National Bancorp
ONB
9,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
447.201
+109.574
+32 % +2,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GSY-Symbol
784
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
230.688
+93.471
+68 % +4,69 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VOOG-Symbol
785
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,01 %
139.803
+8.577
+7 % +680.770 $
2015 Q3
43 Quartale
VTIP-Symbol
786
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,01 %
229.601
-2.670
-1 % -134.212 $
2015 Q4
42 Quartale
NYT-Symbol
787
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,01 %
164.236
-5.590
-3 % -430.993 $
2023 Q3
11 Quartale
Q-Symbol
788
Qnity Electronics Inc
Q
25,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,01 %
70.134
+4.315
+7 % +635.554 $
2025 Q4
2 Quartale
WDS-Symbol
789
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
591.873
+186.824
+46 % +4,16 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ESS-Symbol
790
Essex Property Trust
ESS
17,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
39.173
+15.841
+68 % +4,26 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
KHC-Symbol
791
The Kraft Heinz Company
KHC
27,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
483.231
+105.000
+28 % +2,42 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ITA-Symbol
792
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
47.028
+3.817
+9 % +869.163 $
2015 Q3
43 Quartale
QLYS-Symbol
793
Qualys
QLYS
6,53 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
82.808
+53.791
+185 % +5,29 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DOC-Symbol
794
Healthpeak Properties
DOC
12,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,01 %
531.278
+122.973
+30 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MTSI-Symbol
795
MACOM Technology Solutions
MTSI
21,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
29.829
+3.906
+15 % +1,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PSMT-Symbol
796
Pricesmart
PSMT
5,26 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
58.060
+14.972
+35 % +2,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GNRC-Symbol
797
Generac Holdings
GNRC
11,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
38.731
+3.667
+10 % +918.456 $
2020 Q3
23 Quartale
MELI-Symbol
798
Mercado Libre
MELI
93,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
6.679
+2.650
+66 % +4,53 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
GWX-Symbol
799
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
259.010
-15.340
-6 % -693.848 $
2017 Q4
34 Quartale
ROP-Symbol
800
Roper Technologies
ROP
37,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
33.481
-16.726
-33 % -5,7 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
30 31
32
33 34

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .