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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
43.583
+1.451
| +3% | +US$ 350 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
777
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
76.894
+20.619
| +37% | +US$ 2,97 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
778
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
233.332
+48.018
| +26% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
779
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
48.812
+17.370
| +55% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
780
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
72.666
+10.534
| +17% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
781
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
255.905
+37.859
| +17% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
782
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 34 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
143.008
-8.014
| -5% | -US$ 556 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
783
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
447.201
+109.574
| +32% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
784
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
230.688
+93.471
| +68% | +US$ 4,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
785
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
139.803
+8.577
| +7% | +US$ 681 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
786
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
229.601
-2.670
| -1% | -US$ 134 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
787
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
164.236
-5.590
| -3% | -US$ 431 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
788
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
70.134
+4.315
| +7% | +US$ 636 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
789
Woodside Energy
WDS
US$ 44,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
591.873
+186.824
| +46% | +US$ 4,16 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
790
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
39.173
+15.841
| +68% | +US$ 4,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
791
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
483.231
+105.000
| +28% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
792
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
47.028
+3.817
| +9% | +US$ 869 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
793
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
82.808
+53.791
| +185% | +US$ 5,29 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
794
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
531.278
+122.973
| +30% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
795
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
29.829
+3.906
| +15% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
796
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
58.060
+14.972
| +35% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
797
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
38.731
+3.667
| +10% | +US$ 918 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
798
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
6.679
+2.650
| +66% | +US$ 4,53 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
799
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
259.010
-15.340
| -6% | -US$ 694 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
800
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,01% |
33.481
-16.726
| -33% | -US$ 5,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.