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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
TD Synnex
SNX
US$198億
| US$1165萬 | 0.01% |
43,583
+1,451
| +3% | +US$35萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
777
Idacorp
IDA
US$78.7億
| US$1163萬 | 0.01% |
76,894
+20,619
| +37% | +US$297萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
778
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1163萬 | 0.01% |
233,332
+48,018
| +26% | +US$240萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
779
Packaging Corp of America
PKG
US$212億
| US$1163萬 | 0.01% |
48,812
+17,370
| +55% | +US$381萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
780
FormFactor
FORM
US$86.5億
| US$1162萬 | 0.01% |
72,666
+10,534
| +17% | +US$140萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
781
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$1160萬 | 0.01% |
255,905
+37,859
| +17% | +US$171萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
782
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$354億
| US$1158萬 | 0.01% |
143,008
-8,014
| -5% | -US$55.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
783
Old National Bancorp
ONB
US$94.8億
| US$1158萬 | 0.01% |
447,201
+109,574
| +32% | +US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
784
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$1157萬 | 0.01% |
230,688
+93,471
| +68% | +US$469萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
785
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274億
| US$1155萬 | 0.01% |
139,803
+8,577
| +7% | +US$68.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
786
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1153萬 | 0.01% |
229,601
-2,670
| -1% | -US$13.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
787
New York Times
NYT
US$110億
| US$1149萬 | 0.01% |
164,236
-5,590
| -3% | -US$43.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
788
Qnity Electronics Inc
Q
US$250億
| US$1145萬 | 0.01% |
70,134
+4,315
| +7% | +US$63.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
789
Woodside Energy
WDS
US$451億
| US$1143萬 | 0.01% |
591,873
+186,824
| +46% | +US$416萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
790
Essex Property Trust
ESS
US$172億
| US$1142萬 | 0.01% |
39,173
+15,841
| +68% | +US$426萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
791
The Kraft Heinz Company
KHC
US$276億
| US$1141萬 | 0.01% |
483,231
+105,000
| +28% | +US$242萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
792
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121億
| US$1140萬 | 0.01% |
47,028
+3,817
| +9% | +US$86.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
793
Qualys
QLYS
US$65.6億
| US$1139萬 | 0.01% |
82,808
+53,791
| +185% | +US$529萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
794
Healthpeak Properties
DOC
US$127億
| US$1137萬 | 0.01% |
531,278
+122,973
| +30% | +US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
795
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$204億
| US$1135萬 | 0.01% |
29,829
+3,906
| +15% | +US$130萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
796
Pricesmart
PSMT
US$52.2億
| US$1134萬 | 0.01% |
58,060
+14,972
| +35% | +US$250萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
797
Generac Holdings
GNRC
US$115億
| US$1134萬 | 0.01% |
38,731
+3,667
| +10% | +US$91.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
798
Mercado Libre
MELI
US$931億
| US$1134萬 | 0.01% |
6,679
+2,650
| +66% | +US$453萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
799
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.06億
| US$1133萬 | 0.01% |
259,010
-15,340
| -6% | -US$69.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
800
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$1133萬 | 0.01% |
33,481
-16,726
| -33% | -US$570萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。