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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
TD Synnex
SNX
$200億
| $1165万 | 0.01% |
43,583
+1,451
| +3% | +$35万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
777
Idacorp
IDA
$79億
| $1163万 | 0.01% |
76,894
+20,619
| +37% | +$297万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
778
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1163万 | 0.01% |
233,332
+48,018
| +26% | +$240万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
779
Packaging Corp of America
PKG
$211億
| $1163万 | 0.01% |
48,812
+17,370
| +55% | +$381万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
780
FormFactor
FORM
$89.4億
| $1162万 | 0.01% |
72,666
+10,534
| +17% | +$140万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
781
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $1160万 | 0.01% |
255,905
+37,859
| +17% | +$171万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
782
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$360億
| $1158万 | 0.01% |
143,008
-8,014
| -5% | -$55.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
783
Old National Bancorp
ONB
$95.5億
| $1158万 | 0.01% |
447,201
+109,574
| +32% | +$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
784
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $1157万 | 0.01% |
230,688
+93,471
| +68% | +$469万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
785
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$276億
| $1155万 | 0.01% |
139,803
+8,577
| +7% | +$68.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
786
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1153万 | 0.01% |
229,601
-2,670
| -1% | -$13.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
787
New York Times
NYT
$109億
| $1149万 | 0.01% |
164,236
-5,590
| -3% | -$43.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
788
Qnity Electronics Inc
Q
$253億
| $1145万 | 0.01% |
70,134
+4,315
| +7% | +$63.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
789
Woodside Energy
WDS
$449億
| $1143万 | 0.01% |
591,873
+186,824
| +46% | +$416万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
790
Essex Property Trust
ESS
$172億
| $1142万 | 0.01% |
39,173
+15,841
| +68% | +$426万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
791
The Kraft Heinz Company
KHC
$278億
| $1141万 | 0.01% |
483,231
+105,000
| +28% | +$242万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
792
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $1140万 | 0.01% |
47,028
+3,817
| +9% | +$86.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
793
Qualys
QLYS
$64.6億
| $1139万 | 0.01% |
82,808
+53,791
| +185% | +$529万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
794
Healthpeak Properties
DOC
$128億
| $1137万 | 0.01% |
531,278
+122,973
| +30% | +$229万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
795
MACOM Technology Solutions
MTSI
$211億
| $1135万 | 0.01% |
29,829
+3,906
| +15% | +$130万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
796
Pricesmart
PSMT
$52.6億
| $1134万 | 0.01% |
58,060
+14,972
| +35% | +$250万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
797
Generac Holdings
GNRC
$116億
| $1134万 | 0.01% |
38,731
+3,667
| +10% | +$91.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
798
Mercado Libre
MELI
$932億
| $1134万 | 0.01% |
6,679
+2,650
| +66% | +$453万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
799
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.05億
| $1133万 | 0.01% |
259,010
-15,340
| -6% | -$69.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
800
Roper Technologies
ROP
$378億
| $1133万 | 0.01% |
33,481
-16,726
| -33% | -$570万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。