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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35億
| $1262万 | 0.01% |
167,667
-672
| -0.4% | -$4.84万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
727
Pultegroup
PHM
$213億
| $1260万 | 0.01% |
91,841
+18,964
| +26% | +$230万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
$165億
| $1258万 | 0.01% |
530,381
+150,630
| +40% | +$336万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
729
Incyte
INCY
$231億
| $1254万 | 0.01% |
110,664
+29,790
| +37% | +$295万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
730
Twilio
TWLO
$388億
| $1253万 | 0.01% |
60,734
+4,628
| +8% | +$82万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $1252万 | 0.01% |
164,531
-4,429
| -3% | -$33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
732
HP
HPQ
$272億
| $1250万 | 0.01% |
569,639
+88,997
| +19% | +$197万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
733
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1249万 | 0.01% |
174,131
+61,201
| +54% | +$389万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
734
Prudential Financial
PRU
$390億
| $1247万 | 0.01% |
115,560
+12,038
| +12% | +$122万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
735
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $1245万 | 0.01% |
31,810
+5,665
| +22% | +$177万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
736
MSCI
MSCI
$408億
| $1242万 | 0.01% |
22,182
+1,025
| +5% | +$59.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
737
Archer Daniels Midland
ADM
$394億
| $1241万 | 0.01% |
162,408
+14,487
| +10% | +$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
738
Illumina
ILMN
$396億
| $1237万 | 0.01% |
70,361
+777
| +1% | +$11.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
739
Church & Dwight Co
CHD
$247億
| $1230万 | 0.01% |
126,939
+26,285
| +26% | +$251万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
740
Deutsche Bank
DB
$602億
| $1228万 | 0.01% |
363,738
+67,970
| +23% | +$220万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1227万 | 0.01% |
112,097
+2,068
| +2% | +$22.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
742
ON Semiconductor
ON
$282億
| $1220万 | 0.01% |
129,023
+15,609
| +14% | +$160万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
743
Weis Markets
WMK
$18.6億
| $1219万 | 0.01% |
155,628
+93,952
| +152% | +$689万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
744
Campbell Soup
CPB
$58.5億
| $1218万 | 0.01% |
546,994
+435,815
| +392% | +$919万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
745
Barrick Mining
B
$665億
| $1217万 | 0.01% |
331,218
+54,407
| +20% | +$223万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
746
Everest Group
EG
$149億
| $1216万 | 0.01% |
34,035
+9,456
| +38% | +$324万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
747
W.P. Carey
WPC
$146億
| $1215万 | 0.01% |
169,979
+31,250
| +23% | +$229万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
748
Republic Services
RSG
$703億
| $1215万 | 0.01% |
57,023
-12,422
| -18% | -$260万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
749
Cytokinetics
CYTK
$87億
| $1209万 | 0.01% |
141,939
+34,179
| +32% | +$245万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
750
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $1209万 | 0.01% |
152,579
+57,820
| +61% | +$430万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。