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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3504 M
| USD 12.6 M | 0.01% |
167,667
-672
| -0.4% | -USD 48.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
727
Pultegroup
PHM
USD 21.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.01% |
91,841
+18,964
| +26% | +USD 2.3 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.5 mil M
| USD 12.6 M | 0.01% |
530,381
+150,630
| +40% | +USD 3.36 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
729
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
110,664
+29,790
| +37% | +USD 2.95 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
730
Twilio
TWLO
USD 38.8 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
60,734
+4,628
| +8% | +USD 820 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
164,531
-4,429
| -3% | -USD 330 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
732
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
569,639
+88,997
| +19% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 12.5 M | 0.01% |
174,131
+61,201
| +54% | +USD 3.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
734
Prudential Financial
PRU
USD 39 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
115,560
+12,038
| +12% | +USD 1.22 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
735
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
31,810
+5,665
| +22% | +USD 1.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
736
MSCI
MSCI
USD 40.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.01% |
22,182
+1,025
| +5% | +USD 598 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
737
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.01% |
162,408
+14,487
| +10% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
738
Illumina
ILMN
USD 39.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.01% |
70,361
+777
| +1% | +USD 114 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
739
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.7 mil M
| USD 12.3 M | 0.01% |
126,939
+26,285
| +26% | +USD 2.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
740
Deutsche Bank
DB
USD 60.2 mil M
| USD 12.3 M | 0.01% |
363,738
+67,970
| +23% | +USD 2.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 12.3 M | 0.01% |
112,097
+2,068
| +2% | +USD 229 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
742
ON Semiconductor
ON
USD 28.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.01% |
129,023
+15,609
| +14% | +USD 1.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
743
Weis Markets
WMK
USD 1857 M
| USD 12.2 M | 0.01% |
155,628
+93,952
| +152% | +USD 6.89 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
744
Campbell Soup
CPB
USD 5857 M
| USD 12.2 M | 0.01% |
546,994
+435,815
| +392% | +USD 9.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
745
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.01% |
331,218
+54,407
| +20% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
746
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.01% |
34,035
+9,456
| +38% | +USD 3.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
747
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 12.2 M | 0.01% |
169,979
+31,250
| +23% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
748
Republic Services
RSG
USD 70.3 mil M
| USD 12.2 M | 0.01% |
57,023
-12,422
| -18% | -USD 2.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
749
Cytokinetics
CYTK
USD 8710 M
| USD 12.1 M | 0.01% |
141,939
+34,179
| +32% | +USD 2.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
750
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 12.1 M | 0.01% |
152,579
+57,820
| +61% | +USD 4.3 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.