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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.01% |
131,419
+41,199
| +46% | +USD 3.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 13.7 M | 0.01% |
111,368
+16,101
| +17% | +USD 1.87 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 13.7 M | 0.01% |
271,100
-112,453
| -29% | -USD 5.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
USD 5599 M
| USD 13.7 M | 0.01% |
82,696
+2,868
| +4% | +USD 420 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
680
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
224,020
+57,752
| +35% | +USD 3.47 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
681
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
435,371
+52,684
| +14% | +USD 1.56 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
123,803
+3,085
| +3% | +USD 340 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
47,835
+5,124
| +12% | +USD 1.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
684
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
78,534
+8,410
| +12% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
255,644
+37,757
| +17% | +USD 2.01 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
498,771
+25,056
| +5% | +USD 678 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
687
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
37,178
+537
| +1% | +USD 202 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
688
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
178,562
-14,401
| -7% | -USD 957 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
259,819
-639
| -0.2% | -USD 31.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
690
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
66,903
+7,825
| +13% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
691
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
146,897
+14,430
| +11% | +USD 1.31 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
692
Greif
GEF
USD 4668 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
180,435
+76,362
| +73% | +USD 5.12 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5071 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
220,288
+11,577
| +6% | +USD 637 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
32,274
+11,390
| +55% | +USD 4.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
695
Trex
TREX
USD 4658 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
268,132
+50,945
| +23% | +USD 2.11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
249,941
-2,163
| -0.9% | -USD 143 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
697
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 13.3 M | 0.01% |
99,575
+20,905
| +27% | +USD 2.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
698
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 13.3 M | 0.01% |
335,484
+147,096
| +78% | +USD 5.86 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
699
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
40,016
+10,788
| +37% | +USD 3.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
17,587
+2,779
| +19% | +USD 2.04 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.