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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 14.4 M | 0.01% |
47,917
+6,169
| +15% | +USD 1.61 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
652
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
166,783
+46,687
| +39% | +USD 4.41 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
653
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 14.4 M | 0.01% |
551,499
+148,148
| +37% | +USD 4.45 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
654
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
98,118
+37,708
| +62% | +USD 5.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 14.3 M | 0.01% |
389,396
+7,934
| +2% | +USD 291 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
656
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 14.3 M | 0.01% |
119,255
+2,649
| +2% | +USD 313 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
497,774
+140,345
| +39% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
658
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 14.2 M | 0.01% |
297,223
+23,100
| +8% | +USD 1.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
659
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 14.2 M | 0.01% |
1,341,941
+906,519
| +208% | +USD 9.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
123,294
+8,328
| +7% | +USD 913 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
661
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
434,488
+154,237
| +55% | +USD 5.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
662
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
265,685
+81,216
| +44% | +USD 4.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 14.1 M | 0.01% |
555,518
+187,391
| +51% | +USD 4.5 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
664
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 14.1 M | 0.01% |
567,042
+202,668
| +56% | +USD 5.25 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
665
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 14.1 M | 0.01% |
429,292
+128,959
| +43% | +USD 3.76 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
666
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 14 M | 0.01% |
46,487
+14,419
| +45% | +USD 4.09 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
667
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 14 M | 0.01% |
33,022
+8,334
| +34% | +USD 2.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
668
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 14 M | 0.01% |
208,935
+44,546
| +27% | +USD 3.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
669
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 14 M | 0.01% |
510,034
+73,774
| +17% | +USD 2.68 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
670
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 13.9 M | 0.01% |
453,715
+166,922
| +58% | +USD 4.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
671
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 13.9 M | 0.01% |
60,404
+25,888
| +75% | +USD 5.95 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
672
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 13.9 M | 0.01% |
24,053
+28
| +0.1% | +USD 16.6 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
673
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 13.9 M | 0.01% |
438,683
+223,615
| +104% | +USD 7.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 13.9 M | 0.01% |
72,878
+444
| +0.6% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
675
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 13.8 M | 0.01% |
121,031
+31,776
| +36% | +USD 4.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.