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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$1441만 | 0.01% |
47,917
+6,169
| +15% | +US$161만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
652
Zoom
ZM
US$275억
| US$1440만 | 0.01% |
166,783
+46,687
| +39% | +US$441만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
653
SM Energy
SM
US$94억
| US$1439만 | 0.01% |
551,499
+148,148
| +37% | +US$445만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
654
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1436만 | 0.01% |
98,118
+37,708
| +62% | +US$540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
655
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1435만 | 0.01% |
389,396
+7,934
| +2% | +US$29.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
656
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1432만 | 0.01% |
119,255
+2,649
| +2% | +US$31.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
657
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1422만 | 0.01% |
497,774
+140,345
| +39% | +US$383만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
658
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$1419만 | 0.01% |
297,223
+23,100
| +8% | +US$111만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
659
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$1418만 | 0.01% |
1,341,941
+906,519
| +208% | +US$925만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
660
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1418만 | 0.01% |
123,294
+8,328
| +7% | +US$91.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
661
APA Corp
APA
US$172억
| US$1415만 | 0.01% |
434,488
+154,237
| +55% | +US$579만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
662
IonQ
IONQ
US$127억
| US$1415만 | 0.01% |
265,685
+81,216
| +44% | +US$412만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
663
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$1408만 | 0.01% |
555,518
+187,391
| +51% | +US$450만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
664
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$1408만 | 0.01% |
567,042
+202,668
| +56% | +US$525만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
665
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1405만 | 0.01% |
429,292
+128,959
| +43% | +US$376만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
666
Nordson
NDSN
US$180억
| US$1402만 | 0.01% |
46,487
+14,419
| +45% | +US$409만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
667
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$1400만 | 0.01% |
33,022
+8,334
| +34% | +US$285만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
668
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$1399만 | 0.01% |
208,935
+44,546
| +27% | +US$326만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
669
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1395만 | 0.01% |
510,034
+73,774
| +17% | +US$268만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
670
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$1393만 | 0.01% |
453,715
+166,922
| +58% | +US$467만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
671
Factset
FDS
US$107억
| US$1390만 | 0.01% |
60,404
+25,888
| +75% | +US$595만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
672
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$1387만 | 0.01% |
24,053
+28
| +0.1% | +US$1.66만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
673
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$1387만 | 0.01% |
438,683
+223,615
| +104% | +US$773만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
674
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1386만 | 0.01% |
72,878
+444
| +0.6% | +US$7.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
675
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1383만 | 0.01% |
121,031
+31,776
| +36% | +US$431만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.