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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 11.7 M | 0.01% |
43,583
+1,451
| +3% | +USD 350 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
777
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
76,894
+20,619
| +37% | +USD 2.97 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
778
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
233,332
+48,018
| +26% | +USD 2.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
779
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 11.6 M | 0.01% |
48,812
+17,370
| +55% | +USD 3.81 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
780
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
72,666
+10,534
| +17% | +USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
781
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.01% |
255,905
+37,859
| +17% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
782
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 34 mil M
| USD 11.6 M | 0.01% |
143,008
-8,014
| -5% | -USD 556 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
783
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
447,201
+109,574
| +32% | +USD 2.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
784
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
230,688
+93,471
| +68% | +USD 4.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
785
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.01% |
139,803
+8,577
| +7% | +USD 681 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
786
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
229,601
-2,670
| -1% | -USD 134 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
787
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
164,236
-5,590
| -3% | -USD 431 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
788
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
70,134
+4,315
| +7% | +USD 636 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
789
Woodside Energy
WDS
USD 44.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
591,873
+186,824
| +46% | +USD 4.16 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
790
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
39,173
+15,841
| +68% | +USD 4.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
791
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
483,231
+105,000
| +28% | +USD 2.42 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
792
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
47,028
+3,817
| +9% | +USD 869 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
793
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
82,808
+53,791
| +185% | +USD 5.29 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
794
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
531,278
+122,973
| +30% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
795
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
29,829
+3,906
| +15% | +USD 1.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
796
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
58,060
+14,972
| +35% | +USD 2.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
797
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
38,731
+3,667
| +10% | +USD 918 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
798
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
6,679
+2,650
| +66% | +USD 4.53 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
799
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
259,010
-15,340
| -6% | -USD 694 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
800
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
33,481
-16,726
| -33% | -USD 5.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.