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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
120.860
+9.819
| +9% | +US$ 862 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
827
CSW Industrials
CSW
US$ 4,69 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
39.563
-3.500
| -8% | -US$ 971 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
828
IQVIA
IQV
US$ 43,6 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
56.860
+5.186
| +10% | +US$ 904 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
32.384
+2.054
| +7% | +US$ 673 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,3 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
47.788
+2.346
| +5% | +US$ 549 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
51.455
+5.953
| +13% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
832
FirstCash
FCFS
US$ 9,31 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
50.456
+2.946
| +6% | +US$ 640 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
833
A.O. Smith
AOS
US$ 8,01 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
173.910
+70.767
| +69% | +US$ 4,29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
228.169
+52.788
| +30% | +US$ 2,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
835
Apollo Global Management
APO
US$ 65,8 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
91.884
+21.688
| +31% | +US$ 2,73 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,85 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
145.442
+52.409
| +56% | +US$ 3,58 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 102 mi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
482.639
-19.266
| -4% | -US$ 428 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
NetEase
NTES
US$ 80,4 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
84.675
+35.840
| +73% | +US$ 4,23 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
839
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
172.861
+36.296
| +27% | +US$ 2,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
840
PPL Corp
PPL
US$ 25,9 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
296.985
+74.035
| +33% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
39.025
+5.236
| +15% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
136.276
-13.399
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
81.376
+2.953
| +4% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,03 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
333.801
+67.603
| +25% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
845
Hanover Insurance
THG
US$ 8,02 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
49.954
+13.001
| +35% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,19 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
89.894
+33.786
| +60% | +US$ 3,59 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
847
ArcelorMittal
MT
US$ 47,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
177.434
+22.451
| +14% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
848
Owens Corning
OC
US$ 8,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
67.186
+25.325
| +60% | +US$ 3,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
849
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
175.073
+25.742
| +17% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,15 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
142.474
-2.198
| -2% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.