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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,8 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
94.966
+6.766
| +8% | +US$ 880 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
852
NetApp
NTAP
US$ 41,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
68.921
+2.018
| +3% | +US$ 264 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
853
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
31.231
+6.024
| +24% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
854
CMS Energy
CMS
US$ 21,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
138.830
+36.880
| +36% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
53.032
-60
| -0,1% | -US$ 11 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
856
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
150.386
+34.386
| +30% | +US$ 2,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
857
MongoDB
MDB
US$ 28 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
31.481
+7.191
| +30% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
858
Copart
CPRT
US$ 25,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
374.768
+80.476
| +27% | +US$ 2,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
859
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
115.519
+32.361
| +39% | +US$ 3,07 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
228.401
-9.875
| -4% | -US$ 447 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
861
Pinterest
PINS
US$ 12,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
499.941
+156.954
| +46% | +US$ 3,15 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
862
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
121.017
+16.149
| +15% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
863
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
415.518
+79.370
| +24% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,76 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
92.156
-3.189
| -3% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
865
CBRE Group
CBRE
US$ 37,7 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
77.132
+12.763
| +20% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
866
Diodes
DIOD
US$ 3,91 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
94.687
+9.795
| +12% | +US$ 994 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,72 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
47.702
-90
| -0,2% | -US$ 17,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
868
Waste Connections
WCN
US$ 41,8 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
62.149
+43.962
| +242% | +US$ 6,96 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
869
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
196.611
+76.583
| +64% | +US$ 4,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
870
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
196.327
+80.152
| +69% | +US$ 5,53 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,97 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
26.460
+22.956
| +655% | +US$ 7,68 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
872
Loews
L
US$ 22,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
90.942
+34.447
| +61% | +US$ 3,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,1 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
151.802
+23.132
| +18% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
874
Reddit
RDDT
US$ 29,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
59.125
+6.530
| +12% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
+67.843
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.