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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPM-Symbol
851
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,01 %
94.966
+6.766
+8 % +880.284 $
2013 Q2
52 Quartale
NTAP-Symbol
852
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,01 %
68.921
+2.018
+3 % +263.783 $
2018 Q1
33 Quartale
EVR-Symbol
853
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,01 %
31.231
+6.024
+24 % +2,06 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CMS-Symbol
854
CMS Energy
CMS
21,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,01 %
138.830
+36.880
+36 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWC-Symbol
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,01 %
53.032
-60
-0,1 % -10.984 $
2013 Q2
52 Quartale
WRB-Symbol
856
W.R. Berkley
WRB
27,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,01 %
150.386
+34.386
+30 % +2,3 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MDB-Symbol
857
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,01 %
31.481
+7.191
+30 % +2,16 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CPRT-Symbol
858
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,01 %
374.768
+80.476
+27 % +2,6 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
EXE-Symbol
859
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,01 %
115.519
+32.361
+39 % +3,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PSEP-Symbol
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,01 %
228.401
-9.875
-4 % -446.878 $
2025 Q4
2 Quartale
PINS-Symbol
861
Pinterest
PINS
12,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,01 %
499.941
+156.954
+46 % +3,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BNS-Symbol
862
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,01 %
121.017
+16.149
+15 % +1,27 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DKNG-Symbol
863
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,01 %
415.518
+79.370
+24 % +1,96 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
RWR-Symbol
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,76 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
92.156
-3.189
-3 % -349.276 $
2013 Q2
52 Quartale
CBRE-Symbol
865
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
77.132
+12.763
+20 % +1,76 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
DIOD-Symbol
866
Diodes
DIOD
3,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
94.687
+9.795
+12 % +993.981 $
2023 Q1
13 Quartale
FXL-Symbol
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,73 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
47.702
-90
-0,2 % -17.535 $
2020 Q4
22 Quartale
WCN-Symbol
868
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
62.149
+43.962
+242 % +6,96 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
OVV-Symbol
869
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,01 %
196.611
+76.583
+64 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LYB-Symbol
870
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,01 %
196.327
+80.152
+69 % +5,53 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
XNTK-Symbol
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,96 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,01 %
26.460
+22.956
+655 % +7,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
L-Symbol
872
Loews
L
22,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,01 %
90.942
+34.447
+61 % +3,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SWKS-Symbol
873
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,01 %
151.802
+23.132
+18 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RDDT-Symbol
874
Reddit
RDDT
29,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,01 %
59.125
+6.530
+12 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDXF-Symbol
875
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,01 %
+67.843
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
33 34
35
36 37

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Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .