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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
801
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
86.061
+17.235
+25 % +2,21 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
EFX-Symbol
802
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
71.247
+6.679
+10 % +1,14 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VCEB-Symbol
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
180.048
+2.783
+2 % +174.752 $
2026 Q1
1 Quartal
NOK-Symbol
804
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
848.614
+65.553
+8 % +843.687 $
2013 Q2
52 Quartale
EWU-Symbol
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,01 %
243.926
+13.268
+6 % +619.896 $
2020 Q4
22 Quartale
EWBC-Symbol
806
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
87.060
+27.702
+47 % +3,4 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MYRG-Symbol
807
MYR Group
MYRG
4,44 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
22.404
+4.310
+24 % +1,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BIDU-Symbol
808
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
97.868
-8.999
-8 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VCTR-Symbol
809
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
132.938
+35.044
+36 % +2,82 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EXPE-Symbol
810
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
43.657
+8.288
+23 % +1,97 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PFG-Symbol
811
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
103.631
+13.728
+15 % +1,39 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ACGL-Symbol
812
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
115.045
+3.265
+3 % +307.953 $
2022 Q1
17 Quartale
SPHQ-Symbol
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,01 %
123.801
+3.819
+3 % +317.457 $
2018 Q3
31 Quartale
WAB-Symbol
814
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
41.303
+3.802
+10 % +1,01 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ITT-Symbol
815
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
56.233
-10.837
-16 % -2,19 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTWO-Symbol
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
91.496
+2.594
+3 % +294.534 $
2015 Q3
43 Quartale
FIBK-Symbol
817
First Interstate BancSystem
FIBK
3,31 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
287.738
+88.140
+44 % +3,12 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NTRA-Symbol
818
Natera
NTRA
57,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
40.849
+7.057
+21 % +1,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
KLIC-Symbol
819
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
82.825
+4.922
+6 % +482.207 $
2021 Q1
21 Quartale
AMKR-Symbol
820
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
128.201
+20.672
+19 % +1,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,01 %
134.584
-7.207
-5 % -592.597 $
2013 Q2
52 Quartale
E-Symbol
822
ENI
E
84,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,01 %
235.745
+35.443
+18 % +1,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XYL-Symbol
823
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
11 Mio. $ 0,01 %
93.380
+16.053
+21 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CTSH-Symbol
824
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,01 %
284.838
+141.854
+99 % +7,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DOCU-Symbol
825
DocuSign
DOCU
14,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,01 %
248.197
+41.711
+20 % +1,96 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
31 32
33
34 35

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .