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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,01 %
85.173
+1.109
+1 % +153.254 $
2020 Q4
22 Quartale
PAUG-Symbol
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,01 %
264.560
-5.574
-2 % -249.827 $
2026 Q1
1 Quartal
HEI-Symbol
753
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,01 %
33.866
+14.193
+72 % +4,32 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
XYZ-Symbol
754
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
158.293
+18.753
+13 % +1,32 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
RVMD-Symbol
755
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
64.120
+14.728
+30 % +2,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IP-Symbol
756
International Paper
IP
18 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
315.059
+185.628
+143 % +6,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHE-Symbol
757
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
25.772
+17.620
+216 % +7,41 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
ALAB-Symbol
758
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
24.839
+5.904
+31 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SITM-Symbol
759
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
16.079
+3.443
+27 % +2,17 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HSY-Symbol
760
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
68.200
+45
+0,1 % +8.486 $
2015 Q3
43 Quartale
VLY-Symbol
761
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
12 Mio. $ 0,01 %
816.075
+194.893
+31 % +2,65 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CAG-Symbol
762
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,01 %
886.177
+356.662
+67 % +4,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PNFP-Symbol
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,01 %
118.174
+14.125
+14 % +1,36 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NWPX-Symbol
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
941 Mio. $
11,9 Mio. $ 0,01 %
79.408
-2.679
-3 % -293.220 $
2026 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
765
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,01 %
79.125
+4.197
+6 % +679.886 $
2013 Q2
52 Quartale
ARGX-Symbol
766
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,01 %
12.744
+4.505
+55 % +3,72 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BRX-Symbol
767
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,01 %
374.520
+143.283
+62 % +4,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CASY-Symbol
768
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,01 %
14.832
+1.891
+15 % +1,52 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
MOD-Symbol
769
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,01 %
44.142
+8.285
+23 % +2,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KVUE-Symbol
770
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,01 %
615.479
+73.815
+14 % +1,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SUSA-Symbol
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
76.050
+1.422
+2 % +209.966 $
2015 Q3
43 Quartale
NOBL-Symbol
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
208.925
+14.207
+7 % +768.904 $
2017 Q4
34 Quartale
ALGN-Symbol
773
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
69.292
+11.850
+21 % +2,06 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
USRT-Symbol
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
175.537
-1.254
-0,7 % -80.786 $
2019 Q1
29 Quartale
MTDR-Symbol
775
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,01 %
234.093
+100.860
+76 % +5,73 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
29 30
31
32 33

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .