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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTI-Symbol
701
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
200.923
-1.555
-0,8 % -110.094 $
2022 Q4
14 Quartale
CMG-Symbol
702
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
391.711
-29.010
-7 % -947.617 $
2015 Q3
43 Quartale
CIB-Symbol
703
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
167.630
+79.370
+90 % +5,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
REXR-Symbol
704
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
397.262
+149.503
+60 % +5,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DY-Symbol
705
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
26.314
+5.165
+24 % +2,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BP-Symbol
706
BP
BP
129 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
359.691
+26.631
+8 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DTM-Symbol
707
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
90.524
+11.693
+15 % +1,65 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MOH-Symbol
708
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,01 %
58.051
+20.569
+55 % +3,73 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TKR-Symbol
709
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,01 %
89.835
+17.033
+23 % +2,05 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NXPI-Symbol
710
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
13 Mio. $ 0,01 %
46.372
+894
+2 % +246.374 $
2013 Q2
52 Quartale
BCS-Symbol
711
Barclays
BCS
76 Mrd. $
13 Mio. $ 0,01 %
485.127
+14.111
+3 % +340.319 $
2013 Q2
52 Quartale
NBIX-Symbol
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,01 %
76.818
+8.431
+12 % +1,25 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
XLP-Symbol
713
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,01 %
155.838
-6.645
-4 % -554.976 $
2013 Q2
52 Quartale
IEX-Symbol
714
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,01 %
56.903
+15.188
+36 % +3,21 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SKYW-Symbol
715
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,01 %
129.709
+43.963
+51 % +3,91 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
RJF-Symbol
716
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,01 %
84.488
+22.416
+36 % +3,4 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ESE-Symbol
717
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,01 %
36.585
+5.754
+19 % +1,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LPL-Symbol
718
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
3.274.872
+2.365.651
+260 % +10,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EBF-Symbol
719
Ennis
EBF
566 Mio. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
598.416
+48.250
+9 % +1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RBLX-Symbol
720
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
233.344
+34.852
+18 % +1,73 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
QTEC-Symbol
721
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
37.899
-2.427
-6 % -695.004 $
2017 Q4
34 Quartale
VTR-Symbol
722
Ventas
VTR
44 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
142.720
-7.658
-5 % -652.716 $
2013 Q2
52 Quartale
FOXA-Symbol
723
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
242.959
+58.647
+32 % +3,62 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SSB-Symbol
724
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,01 %
126.751
+49.782
+65 % +4,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AKAM-Symbol
725
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,01 %
106.814
+17.343
+19 % +2,16 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
27 28
29
30 31

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .