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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
TechnipFMC
FTI
US$270億
| US$1332萬 | 0.01% |
200,923
-1,555
| -0.8% | -US$11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
702
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$1332萬 | 0.01% |
391,711
-29,010
| -7% | -US$94.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
703
Grupo Cibest SA
CIB
US$226億
| US$1331萬 | 0.01% |
167,630
+79,370
| +90% | +US$573萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
704
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8億
| US$1331萬 | 0.01% |
397,262
+149,503
| +60% | +US$523萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
705
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$1330萬 | 0.01% |
26,314
+5,165
| +24% | +US$226萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
706
BP
BP
US$1272億
| US$1329萬 | 0.01% |
359,691
+26,631
| +8% | +US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
707
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$1328萬 | 0.01% |
90,524
+11,693
| +15% | +US$165萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
708
Molina Healthcare
MOH
US$115億
| US$1328萬 | 0.01% |
58,051
+20,569
| +55% | +US$373萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
709
Timken Company
TKR
US$78.5億
| US$1305萬 | 0.01% |
89,835
+17,033
| +23% | +US$205萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
710
NXP Semiconductors
NXPI
US$599億
| US$1303萬 | 0.01% |
46,372
+894
| +2% | +US$24.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
711
Barclays
BCS
US$744億
| US$1303萬 | 0.01% |
485,127
+14,111
| +3% | +US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144億
| US$1295萬 | 0.01% |
76,818
+8,431
| +12% | +US$125萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
713
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$1295萬 | 0.01% |
155,838
-6,645
| -4% | -US$55.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
714
IDEX
IEX
US$172億
| US$1291萬 | 0.01% |
56,903
+15,188
| +36% | +US$321萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
715
Skywest
SKYW
US$35.9億
| US$1288萬 | 0.01% |
129,709
+43,963
| +51% | +US$391萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
716
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$1284萬 | 0.01% |
84,488
+22,416
| +36% | +US$340萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
717
ESCO Technologies
ESE
US$64.2億
| US$1281萬 | 0.01% |
36,585
+5,754
| +19% | +US$180萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
718
LG Display
LPL
US$26.4億
| US$1274萬 | 0.01% |
3,274,872
+2,365,651
| +260% | +US$1086萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
719
Ennis
EBF
US$5.7億
| US$1272萬 | 0.01% |
598,416
+48,250
| +9% | +US$100萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
720
Roblox
RBLX
US$374億
| US$1269萬 | 0.01% |
233,344
+34,852
| +18% | +US$173萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
721
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.5億
| US$1268萬 | 0.01% |
37,899
-2,427
| -6% | -US$69.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
722
Ventas
VTR
US$444億
| US$1267萬 | 0.01% |
142,720
-7,658
| -5% | -US$65.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
723
Fox Class A
FOXA
US$283億
| US$1267萬 | 0.01% |
242,959
+58,647
| +32% | +US$362萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
724
SouthState Bank Corp
SSB
US$100億
| US$1266萬 | 0.01% |
126,751
+49,782
| +65% | +US$480萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
725
Akamai
AKAM
US$129億
| US$1263萬 | 0.01% |
106,814
+17,343
| +19% | +US$216萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。