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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
3,96 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
272.535
+143.144
| +111 % | +4,87 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
166.081
+19.333
| +13 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
98,7 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
510.851
-21.992
| -4 % | -433.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
5,37 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
146.939
+71.818
| +96 % | +4,74 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
15,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
305.639
+44.152
| +17 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
881
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
129.748
+27.709
| +27 % | +1,92 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
882
OGE Energy
OGE
9,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
207.497
+61.809
| +42 % | +2,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
145.147
+18.795
| +15 % | +1,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
884
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
98.766
+3.132
| +3 % | +351.174 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
885
Nutrien
NTR
33,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
159.771
+67.120
| +72 % | +4,69 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
886
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
72.122
-11.412
| -14 % | -1,7 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
887
HCI Group
HCI
2,49 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
57.227
+3.773
| +7 % | +594.638 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
112.960
+14.372
| +15 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
116.228
+35.138
| +43 % | +3,08 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
890
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
1.261.623
+293.299
| +30 % | +2,35 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
54.323
+3.939
| +8 % | +647.918 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
110.683
+6.503
| +6 % | +499.085 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
893
Ryder
R
9,05 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
37.650
+2.121
| +6 % | +518.246 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
894
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
97.760
-2.260
| -2 % | -276.242 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
895
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
136.323
-10.320
| -7 % | -710.497 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
896
SiriusXM
SIRI
9,04 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
334.653
+58.369
| +21 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
2,56 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
100.071
+16.661
| +20 % | +1,33 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
62.719
+1.244
| +2 % | +168.242 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
899
JD.com
JD
36,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
386.098
-25.999
| -6 % | -765.980 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
900
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
21.593
+1.566
| +8 % | +678.026 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .