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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
US$39.6억
| US$1021만 | 0.01% |
272,535
+143,144
| +111% | +US$487만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435억
| US$1021만 | 0.01% |
166,081
+19,333
| +13% | +US$115만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9867만
| US$1021만 | 0.01% |
510,851
-21,992
| -4% | -US$43.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.7억
| US$1019만 | 0.01% |
146,939
+71,818
| +96% | +US$474만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
US$156억
| US$1017만 | 0.01% |
305,639
+44,152
| +17% | +US$132만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
881
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$1010만 | 0.01% |
129,748
+27,709
| +27% | +US$192만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
882
OGE Energy
OGE
US$96.5억
| US$1010만 | 0.01% |
207,497
+61,809
| +42% | +US$296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$1009만 | 0.01% |
145,147
+18,795
| +15% | +US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
884
Cameco
CCJ
US$351억
| US$1006만 | 0.01% |
98,766
+3,132
| +3% | +US$35.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
885
Nutrien
NTR
US$331억
| US$1006만 | 0.01% |
159,771
+67,120
| +72% | +US$469만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
886
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1003만 | 0.01% |
72,122
-11,412
| -14% | -US$170만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
887
HCI Group
HCI
US$24.8억
| US$1003만 | 0.01% |
57,227
+3,773
| +7% | +US$59.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1억
| US$1001만 | 0.01% |
112,960
+14,372
| +15% | +US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1001만 | 0.01% |
116,228
+35,138
| +43% | +US$308만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
890
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
| US$997만 | 0.01% |
1,261,623
+293,299
| +30% | +US$235만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$995만 | 0.01% |
54,323
+3,939
| +8% | +US$64.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$174억
| US$994만 | 0.01% |
110,683
+6,503
| +6% | +US$49.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
893
Ryder
R
US$90.5억
| US$993만 | 0.01% |
37,650
+2,121
| +6% | +US$51.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
894
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$992만 | 0.01% |
97,760
-2,260
| -2% | -US$27.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
895
Global Payments
GPN
US$224억
| US$989만 | 0.01% |
136,323
-10,320
| -7% | -US$71만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
896
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
| US$989만 | 0.01% |
334,653
+58,369
| +21% | +US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
US$25.5억
| US$987만 | 0.01% |
100,071
+16,661
| +20% | +US$133만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
US$118억
| US$985만 | 0.01% |
62,719
+1,244
| +2% | +US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
899
JD.com
JD
US$362억
| US$984만 | 0.01% |
386,098
-25,999
| -6% | -US$76.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
900
Littelfuse
LFUS
US$97.6억
| US$983만 | 0.01% |
21,593
+1,566
| +8% | +US$67.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.