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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
$39.6億
| $1021万 | 0.01% |
272,535
+143,144
| +111% | +$487万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $1021万 | 0.01% |
166,081
+19,333
| +13% | +$115万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
$9867万
| $1021万 | 0.01% |
510,851
-21,992
| -4% | -$43.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
$53.7億
| $1019万 | 0.01% |
146,939
+71,818
| +96% | +$474万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
$156億
| $1017万 | 0.01% |
305,639
+44,152
| +17% | +$132万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
881
Knight Transportation
KNX
$103億
| $1010万 | 0.01% |
129,748
+27,709
| +27% | +$192万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
882
OGE Energy
OGE
$96.5億
| $1010万 | 0.01% |
207,497
+61,809
| +42% | +$296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.7億
| $1009万 | 0.01% |
145,147
+18,795
| +15% | +$128万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
884
Cameco
CCJ
$351億
| $1006万 | 0.01% |
98,766
+3,132
| +3% | +$35.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
885
Nutrien
NTR
$331億
| $1006万 | 0.01% |
159,771
+67,120
| +72% | +$469万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
886
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1003万 | 0.01% |
72,122
-11,412
| -14% | -$170万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
887
HCI Group
HCI
$24.8億
| $1003万 | 0.01% |
57,227
+3,773
| +7% | +$59.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
$96.1億
| $1001万 | 0.01% |
112,960
+14,372
| +15% | +$119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $1001万 | 0.01% |
116,228
+35,138
| +43% | +$308万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
890
Flowers Foods
FLO
$12.7億
| $997万 | 0.01% |
1,261,623
+293,299
| +30% | +$235万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
$398億
| $995万 | 0.01% |
54,323
+3,939
| +8% | +$64.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$174億
| $994万 | 0.01% |
110,683
+6,503
| +6% | +$49.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
893
Ryder
R
$90.5億
| $993万 | 0.01% |
37,650
+2,121
| +6% | +$51.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
894
EchoStar
ECHO
$251億
| $992万 | 0.01% |
97,760
-2,260
| -2% | -$27.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
895
Global Payments
GPN
$224億
| $989万 | 0.01% |
136,323
-10,320
| -7% | -$71万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
896
SiriusXM
SIRI
$90.5億
| $989万 | 0.01% |
334,653
+58,369
| +21% | +$157万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
$25.5億
| $987万 | 0.01% |
100,071
+16,661
| +20% | +$133万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
$118億
| $985万 | 0.01% |
62,719
+1,244
| +2% | +$16.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
899
JD.com
JD
$362億
| $984万 | 0.01% |
386,098
-25,999
| -6% | -$76.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
900
Littelfuse
LFUS
$97.6億
| $983万 | 0.01% |
21,593
+1,566
| +8% | +$67.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。