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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
American Financial Group
AFG
$123億
| $982万 | 0.01% |
70,193
+13,733
| +24% | +$182万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
902
H&R Block
HRB
$58億
| $982万 | 0.01% |
257,760
+130,199
| +102% | +$454万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
903
Coeur Mining
CDE
$158億
| $978万 | 0.01% |
599,050
+109,738
| +22% | +$200万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
904
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.6億
| $977万 | 0.01% |
200,895
+84,699
| +73% | +$398万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
905
Cognex
CGNX
$92.8億
| $977万 | 0.01% |
134,873
+15,134
| +13% | +$91.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $977万 | 0.01% |
104,511
+12,612
| +14% | +$112万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
907
Meritage Homes
MTH
$38億
| $973万 | 0.01% |
116,078
+65,060
| +128% | +$444万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
908
Toro Company
TTC
$95.1億
| $972万 | 0.01% |
99,800
-7,247
| -7% | -$67.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
909
Selective Insurance
SIGI
$52.9億
| $972万 | 0.01% |
100,183
+33,639
| +51% | +$291万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
910
Franklin Electric
FELE
$44億
| $970万 | 0.01% |
90,518
+39,149
| +76% | +$393万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
911
Public Storage
PSA
$553億
| $970万 | 0.01% |
30,471
+4,325
| +17% | +$132万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
912
DuPont de Nemours
DD
$175億
| $969万 | 0.01% |
71,461
+2,376
| +3% | +$33.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
913
First Hawaiian
FHB
$30.3億
| $961万 | 0.01% |
328,063
+148,617
| +83% | +$404万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
914
ResMed
RMD
$337億
| $959万 | 0.01% |
49,217
+10,318
| +27% | +$214万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
915
Turkcell
TKC
$42.4億
| $959万 | 0.01% |
1,630,922
+705,345
| +76% | +$432万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
916
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$33億
| $955万 | 0.01% |
91,004
-7,503
| -8% | -$66.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
917
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.9億
| $955万 | 0.01% |
201,096
+11,122
| +6% | +$52.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
918
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.4億
| $953万 | 0.01% |
72,447
+17,841
| +33% | +$208万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
919
Brinker International
EAT
$82.9億
| $953万 | 0.01% |
56,746
+13,922
| +33% | +$206万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
920
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $949万 | 0.01% |
85,571
+5,279
| +7% | +$49.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
921
Equinor
EQNR
$1093億
| $947万 | 0.01% |
301,693
+71,653
| +31% | +$268万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
922
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $947万 | 0.01% |
41,746
+5,484
| +15% | +$121万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
923
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$327億
| $947万 | 0.01% |
60,315
+14,171
| +31% | +$217万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
924
Jefferies Financial Group
JEF
$100億
| $946万 | 0.01% |
189,341
+45,678
| +32% | +$235万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
925
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $946万 | 0.01% |
45,924
+3,635
| +9% | +$72.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。