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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Woodward
WWD
$194億
| $912万 | 0.01% |
21,427
-324
| -1% | -$12.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.1億
| $909万 | 0.01% |
163,037
+5,761
| +4% | +$29.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $908万 | 0.01% |
56,182
-5,081
| -8% | -$71.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
954
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $907万 | 0.01% |
95,988
-11,937
| -11% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $906万 | 0.01% |
397,744
+64,147
| +19% | +$146万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
956
Columbia Sportswear
COLM
$30.7億
| $905万 | 0.01% |
146,471
+36,447
| +33% | +$226万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
957
SPX Corp
SPXC
$83.4億
| $905万 | 0.01% |
36,901
+3,428
| +10% | +$75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $905万 | 0.01% |
374,721
-24,573
| -6% | -$59.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
959
MGIC Investment
MTG
$56.9億
| $903万 | 0.01% |
320,238
+61,959
| +24% | +$165万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
960
KeyCorp
KEY
$213億
| $903万 | 0.01% |
391,747
+31,464
| +9% | +$68.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
961
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $902万 | 0.01% |
109,961
-3,705
| -3% | -$28.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $900万 | 0.01% |
177,152
+24,455
| +16% | +$124万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
963
Estee Lauder
EL
$383億
| $898万 | 0.01% |
113,717
+67,000
| +143% | +$541万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
964
Knife River
KNF
$28.1億
| $896万 | 0.01% |
107,066
-5,385
| -5% | -$44.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
965
Arcosa
ACA
$72.3億
| $895万 | 0.01% |
61,577
+7,238
| +13% | +$89.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
966
Paycom
PAYC
$114億
| $895万 | 0.01% |
71,184
+10,260
| +17% | +$134万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
967
Lloyds Banking Group
LYG
$775億
| $893万 | 0.01% |
1,531,629
+32,709
| +2% | +$17.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $893万 | 0.01% |
131,234
+9,913
| +8% | +$64.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
969
Usana Health Sciences
USNA
$2.75億
| $892万 | 0.01% |
417,971
+224,823
| +116% | +$423万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
970
Healthcare Realty
HR
$59.1億
| $891万 | 0.01% |
441,781
+120,962
| +38% | +$235万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
971
Element Solutions
ESI
$87.1億
| $888万 | 0.01% |
186,043
+49,402
| +36% | +$205万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
972
Alcon
ALC
$320億
| $888万 | 0.01% |
132,357
+18,067
| +16% | +$127万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
973
Expeditors International
EXPD
$256億
| $888万 | 0.01% |
54,461
+8,581
| +19% | +$133万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $887万 | 0.01% |
210,072
-12,325
| -6% | -$52.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
$142億
| $886万 | 0.01% |
67,426
+30,753
| +84% | +$400万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。