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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 9.12 M | 0.01% |
21,427
-324
| -1% | -USD 123 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2611 M
| USD 9.09 M | 0.01% |
163,037
+5,761
| +4% | +USD 293 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 9.08 M | 0.01% |
56,182
-5,081
| -8% | -USD 716 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 9.07 M | 0.01% |
95,988
-11,937
| -11% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9.06 M | 0.01% |
397,744
+64,147
| +19% | +USD 1.46 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
Columbia Sportswear
COLM
USD 3071 M
| USD 9.05 M | 0.01% |
146,471
+36,447
| +33% | +USD 2.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
957
SPX Corp
SPXC
USD 8339 M
| USD 9.05 M | 0.01% |
36,901
+3,428
| +10% | +USD 750 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 9.05 M | 0.01% |
374,721
-24,573
| -6% | -USD 594 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
959
MGIC Investment
MTG
USD 5686 M
| USD 9.03 M | 0.01% |
320,238
+61,959
| +24% | +USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
960
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 9.03 M | 0.01% |
391,747
+31,464
| +9% | +USD 685 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
961
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 9.02 M | 0.01% |
109,961
-3,705
| -3% | -USD 287 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2770 M
| USD 9 M | 0.01% |
177,152
+24,455
| +16% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
963
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 8.98 M | 0.01% |
113,717
+67,000
| +143% | +USD 5.41 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
964
Knife River
KNF
USD 2814 M
| USD 8.96 M | 0.01% |
107,066
-5,385
| -5% | -USD 445 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
965
Arcosa
ACA
USD 7235 M
| USD 8.95 M | 0.01% |
61,577
+7,238
| +13% | +USD 899 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
966
Paycom
PAYC
USD 11.4 mil M
| USD 8.95 M | 0.01% |
71,184
+10,260
| +17% | +USD 1.34 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
967
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.5 mil M
| USD 8.93 M | 0.01% |
1,531,629
+32,709
| +2% | +USD 177 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 8.93 M | 0.01% |
131,234
+9,913
| +8% | +USD 645 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
969
Usana Health Sciences
USNA
USD 275 M
| USD 8.92 M | 0.01% |
417,971
+224,823
| +116% | +USD 4.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
970
Healthcare Realty
HR
USD 5908 M
| USD 8.91 M | 0.01% |
441,781
+120,962
| +38% | +USD 2.35 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
971
Element Solutions
ESI
USD 8712 M
| USD 8.88 M | 0.01% |
186,043
+49,402
| +36% | +USD 2.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
972
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 8.88 M | 0.01% |
132,357
+18,067
| +16% | +USD 1.27 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
973
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 8.88 M | 0.01% |
54,461
+8,581
| +19% | +USD 1.33 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.87 M | 0.01% |
210,072
-12,325
| -6% | -USD 521 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.2 mil M
| USD 8.86 M | 0.01% |
67,426
+30,753
| +84% | +USD 4 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.