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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WWD-Symbol
951
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
9,12 Mio. $ 0,01 %
21.427
-324
-1 % -122.883 $
2020 Q4
22 Quartale
PRFZ-Symbol
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,61 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,01 %
163.037
+5.761
+4 % +293.344 $
2015 Q3
43 Quartale
SPMO-Symbol
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,01 %
56.182
-5.081
-8 % -716.219 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
954
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,01 %
95.988
-11.937
-11 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOVT-Symbol
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,01 %
397.744
+64.147
+19 % +1,46 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COLM-Symbol
956
Columbia Sportswear
COLM
3,07 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,01 %
146.471
+36.447
+33 % +2,26 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SPXC-Symbol
957
SPX Corp
SPXC
8,34 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,01 %
36.901
+3.428
+10 % +749.961 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHO-Symbol
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,01 %
374.721
-24.573
-6 % -593.966 $
2019 Q1
29 Quartale
MTG-Symbol
959
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,01 %
320.238
+61.959
+24 % +1,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KEY-Symbol
960
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,01 %
391.747
+31.464
+9 % +685.490 $
2013 Q2
52 Quartale
IR-Symbol
961
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,01 %
109.961
-3.705
-3 % -286.650 $
2020 Q1
25 Quartale
DUSB-Symbol
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
9 Mio. $ 0,01 %
177.152
+24.455
+16 % +1,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EL-Symbol
963
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,01 %
113.717
+67.000
+143 % +5,41 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
KNF-Symbol
964
Knife River
KNF
2,81 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,01 %
107.066
-5.385
-5 % -445.163 $
2023 Q2
12 Quartale
ACA-Symbol
965
Arcosa
ACA
7,23 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,01 %
61.577
+7.238
+13 % +898.996 $
2022 Q3
15 Quartale
PAYC-Symbol
966
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,01 %
71.184
+10.260
+17 % +1,34 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
LYG-Symbol
967
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,01 %
1.531.629
+32.709
+2 % +177.371 $
2013 Q2
52 Quartale
DYNF-Symbol
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,01 %
131.234
+9.913
+8 % +644.916 $
2025 Q1
5 Quartale
USNA-Symbol
969
Usana Health Sciences
USNA
275 Mio. $
8,92 Mio. $ 0,01 %
417.971
+224.823
+116 % +4,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HR-Symbol
970
Healthcare Realty
HR
5,91 Mrd. $
8,91 Mio. $ 0,01 %
441.781
+120.962
+38 % +2,35 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ESI-Symbol
971
Element Solutions
ESI
8,71 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,01 %
186.043
+49.402
+36 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ALC-Symbol
972
Alcon
ALC
32 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,01 %
132.357
+18.067
+16 % +1,27 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
EXPD-Symbol
973
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,01 %
54.461
+8.581
+19 % +1,33 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DFCF-Symbol
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,01 %
210.072
-12.325
-6 % -520.978 $
2023 Q4
10 Quartale
CHKP-Symbol
975
Check Point Software Technologies
CHKP
14,2 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,01 %
67.426
+30.753
+84 % +4 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
37 38
39
40 41

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .