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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULTA-Symbol
1001
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,01 %
18.825
+401
+2 % +203.583 $
2015 Q3
43 Quartale
PJT-Symbol
1002
PJT Partners
PJT
3,48 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,01 %
56.216
+23.997
+74 % +3,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SFM-Symbol
1003
Sprouts Farmers Market
SFM
5,99 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,01 %
100.317
+10.119
+11 % +818.246 $
2022 Q4
14 Quartale
IOSP-Symbol
1004
Innospec
IOSP
2,41 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,01 %
104.224
+66.589
+177 % +5,27 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
RPM-Symbol
1005
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,01 %
76.307
+20.495
+37 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FE-Symbol
1006
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
8,46 Mio. $ ﹤0,01 %
177.904
+35.690
+25 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXSM-Symbol
1007
Axsome Therapeutics
AXSM
8,16 Mrd. $
8,43 Mio. $ ﹤0,01 %
34.453
+6.718
+24 % +1,46 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
WERN-Symbol
1008
Werner Enterprises
WERN
1,81 Mrd. $
8,42 Mio. $ ﹤0,01 %
193.111
+49.879
+35 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HIW-Symbol
1009
Highwoods Properties
HIW
3,15 Mrd. $
8,42 Mio. $ ﹤0,01 %
279.152
+125.382
+82 % +3,24 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SEIC-Symbol
1010
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
8,42 Mio. $ ﹤0,01 %
95.983
-20.844
-18 % -1,82 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BR-Symbol
1011
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ ﹤0,01 %
61.413
+9.756
+19 % +1,47 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VICR-Symbol
1012
Vicor
VICR
8,79 Mrd. $
8,41 Mio. $ ﹤0,01 %
22.138
+7.571
+52 % +2,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CVLT-Symbol
1013
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
8,4 Mio. $ ﹤0,01 %
59.236
+21.089
+55 % +2,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DECK-Symbol
1014
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
8,39 Mio. $ ﹤0,01 %
84.526
-3.764
-4 % -396.354 $
2019 Q3
27 Quartale
COIN-Symbol
1015
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
8,38 Mio. $ ﹤0,01 %
57.319
-30.474
-35 % -5,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ROKU-Symbol
1016
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
8,37 Mio. $ ﹤0,01 %
60.566
+8.032
+15 % +979.788 $
2017 Q4
34 Quartale
SDVY-Symbol
1017
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
10,9 Mrd. $
8,35 Mio. $ ﹤0,01 %
193.468
+184.023
+1.948 % +7,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FVAL-Symbol
1018
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
8,33 Mio. $ ﹤0,01 %
106.907
+276
+0,3 % +21.120 $
2020 Q3
23 Quartale
RACE-Symbol
1019
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ ﹤0,01 %
22.355
+2.938
+15 % +1,02 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BURL-Symbol
1020
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
8,31 Mio. $ ﹤0,01 %
26.238
+2.671
+11 % +861.380 $
2022 Q4
14 Quartale
PNR-Symbol
1021
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
8,31 Mio. $ ﹤0,01 %
108.379
+48.891
+82 % +3,87 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DXCM-Symbol
1022
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
8,31 Mio. $ ﹤0,01 %
123.334
+23.980
+24 % +1,6 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GIB-Symbol
1023
CGI
GIB
15,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ ﹤0,01 %
128.508
+73.708
+135 % +5,03 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
P-Symbol
1024
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ ﹤0,01 %
105.255
+1.236
+1 % +90.575 $
2021 Q3
19 Quartale
CRVL-Symbol
1025
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
8,26 Mio. $ ﹤0,01 %
132.045
+50.416
+62 % +2,94 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
39 40
41
42 43

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .