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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.177
+564
| +1 % | +120.923 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
3,25 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
263.675
+102.669
| +64 % | +3,58 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.461
+2.992
| +2 % | +141.788 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
4,02 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.083
+70.393
| +134 % | +4,76 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.635
+23.636
| +19 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1031
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.698
+685
| +0,4 % | +27.185 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.290
+12.034
| +14 % | +888.885 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
1,17 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.227
+106.620
| +110 % | +3,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1034
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.387
-645
| -4 % | -297.675 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,53 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.332
-841
| -1 % | -110.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1036
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
316.403
+42.946
| +16 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.881
+29.649
| +109 % | +4,95 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
26,8 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.174
+38.728
| +37 % | +2,02 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.985
+1.976
| +16 % | +993.645 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,49 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
336.147
+150.328
| +81 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
| 8,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.734
-9.544
| -4 % | -347.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1042
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.376
-35.809
| -24 % | -2,67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
7,44 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.453
+40.414
| +55 % | +2,88 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
104 Mio. $
| 8,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
231.896
-10.234
| -4 % | -347.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
5,17 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.861
-188
| -5 % | -402.348 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
16,8 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.594
+332
| +1 % | +83.508 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1047
Transocean
RIG
6,58 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.632.895
+51.260
| +3 % | +320.334 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
15,9 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.397
+3.220
| +35 % | +1,92 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,82 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.528
+9.440
| +10 % | +625.678 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
2,41 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.600
+4.872
| +11 % | +669.702 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .