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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
US$ 21,6 bi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
39.177
+564
| +1% | +US$ 121 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
US$ 3,25 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
263.675
+102.669
| +64% | +US$ 3,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,03 bi
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
173.461
+2.992
| +2% | +US$ 142 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
US$ 4,02 bi
| US$ 8,19 mi | ﹤0,01% |
123.083
+70.393
| +134% | +US$ 4,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
| US$ 8,19 mi | ﹤0,01% |
147.635
+23.636
| +19% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1031
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 8,18 mi | ﹤0,01% |
188.698
+685
| +0,4% | +US$ 27,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,08 bi
| US$ 8,17 mi | ﹤0,01% |
100.290
+12.034
| +14% | +US$ 889 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,17 bi
| US$ 8,15 mi | ﹤0,01% |
203.227
+106.620
| +110% | +US$ 3,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 8,15 mi | ﹤0,01% |
15.387
-645
| -4% | -US$ 298 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,53 bi
| US$ 8,12 mi | ﹤0,01% |
57.332
-841
| -1% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1036
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 8,11 mi | ﹤0,01% |
316.403
+42.946
| +16% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 8,09 mi | ﹤0,01% |
56.881
+29.649
| +109% | +US$ 4,95 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
US$ 26,8 bi
| US$ 8,08 mi | ﹤0,01% |
144.174
+38.728
| +37% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
US$ 8,73 bi
| US$ 8,08 mi | ﹤0,01% |
13.985
+1.976
| +16% | +US$ 994 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
| US$ 8,06 mi | ﹤0,01% |
336.147
+150.328
| +81% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 190 mi
| US$ 8,05 mi | ﹤0,01% |
217.734
-9.544
| -4% | -US$ 347 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1042
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 8,05 mi | ﹤0,01% |
115.376
-35.809
| -24% | -US$ 2,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,44 bi
| US$ 8,04 mi | ﹤0,01% |
113.453
+40.414
| +55% | +US$ 2,88 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 104 mi
| US$ 8,02 mi | ﹤0,01% |
231.896
-10.234
| -4% | -US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,17 bi
| US$ 8,01 mi | ﹤0,01% |
3.861
-188
| -5% | -US$ 402 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,8 bi
| US$ 8,01 mi | ﹤0,01% |
29.594
+332
| +1% | +US$ 83,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1047
Transocean
RIG
US$ 6,58 bi
| US$ 7,98 mi | ﹤0,01% |
1.632.895
+51.260
| +3% | +US$ 320 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
US$ 15,9 bi
| US$ 7,98 mi | ﹤0,01% |
12.397
+3.220
| +35% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,82 bi
| US$ 7,96 mi | ﹤0,01% |
104.528
+9.440
| +10% | +US$ 626 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
US$ 2,41 bi
| US$ 7,96 mi | ﹤0,01% |
48.600
+4.872
| +11% | +US$ 670 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.