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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
US$ 15,4 bi
| US$ 7,68 mi | ﹤0,01% |
81.683
+14.403
| +21% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 7,64 mi | ﹤0,01% |
71.346
-1.375
| -2% | -US$ 157 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1078
BGC Group
BGC
US$ 5,29 bi
| US$ 7,64 mi | ﹤0,01% |
714.903
+161.736
| +29% | +US$ 1,81 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,6 bi
| US$ 7,63 mi | ﹤0,01% |
29.286
+7.093
| +32% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1080
Gold Fields
GFI
US$ 32,7 bi
| US$ 7,63 mi | ﹤0,01% |
227.076
+74.863
| +49% | +US$ 3,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,99 bi
| US$ 7,62 mi | ﹤0,01% |
144.134
+25.288
| +21% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 7,62 mi | ﹤0,01% |
285.804
+78.429
| +38% | +US$ 2,11 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1083
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 7,61 mi | ﹤0,01% |
49.993
+27.554
| +123% | +US$ 4,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1084
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 7,6 mi | ﹤0,01% |
75.142
+15.239
| +25% | +US$ 1,58 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1085
RELX
RELX
US$ 68,2 bi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
239.729
-6.729
| -3% | -US$ 228 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 7,58 mi | ﹤0,01% |
11.365
+1.305
| +13% | +US$ 822 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,48 bi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
20.318
+4.381
| +27% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
100.040
+2.532
| +3% | +US$ 224 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1089
Gartner
IT
US$ 13,1 bi
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
58.116
+3.125
| +6% | +US$ 471 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1090
Honda
HMC
US$ 44,2 bi
| US$ 7,52 mi | ﹤0,01% |
277.281
+144.930
| +110% | +US$ 3,69 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 7,5 mi | ﹤0,01% |
86.284
-13.090
| -13% | -US$ 1,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1092
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 7,5 mi | ﹤0,01% |
133.108
+43.217
| +48% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,8 bi
| US$ 7,5 mi | ﹤0,01% |
72.654
+6.174
| +9% | +US$ 615 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
| US$ 7,47 mi | ﹤0,01% |
85.812
+12.381
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1095
WesBanco
WSBC
US$ 3,55 bi
| US$ 7,46 mi | ﹤0,01% |
191.042
+23.790
| +14% | +US$ 837 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 7,46 mi | ﹤0,01% |
74.293
+6.221
| +9% | +US$ 622 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1097
TriNet
TNET
US$ 3,17 bi
| US$ 7,45 mi | ﹤0,01% |
150.454
+75.375
| +100% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,2 bi
| US$ 7,44 mi | ﹤0,01% |
165.810
+27.081
| +20% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1099
Erasca
ERAS
US$ 4,76 bi
| US$ 7,44 mi | ﹤0,01% |
405.879
-12.955
| -3% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 769 mi
| US$ 7,43 mi | ﹤0,01% |
86.369
+16.336
| +23% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.