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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
$154億
| $768万 | ﹤0.01% |
81,683
+14,403
| +21% | +$149万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $764万 | ﹤0.01% |
71,346
-1,375
| -2% | -$15.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1078
BGC Group
BGC
$52.9億
| $764万 | ﹤0.01% |
714,903
+161,736
| +29% | +$181万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
$227億
| $763万 | ﹤0.01% |
29,286
+7,093
| +32% | +$170万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1080
Gold Fields
GFI
$327億
| $763万 | ﹤0.01% |
227,076
+74,863
| +49% | +$312万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$69.9億
| $762万 | ﹤0.01% |
144,134
+25,288
| +21% | +$121万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
$129億
| $762万 | ﹤0.01% |
285,804
+78,429
| +38% | +$211万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1083
Insulet
PODD
$98.5億
| $761万 | ﹤0.01% |
49,993
+27,554
| +123% | +$459万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1084
Encompass Health
EHC
$120億
| $760万 | ﹤0.01% |
75,142
+15,239
| +25% | +$158万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1085
RELX
RELX
$682億
| $759万 | ﹤0.01% |
239,729
-6,729
| -3% | -$22.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $758万 | ﹤0.01% |
11,365
+1,305
| +13% | +$82.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
$94.8億
| $755万 | ﹤0.01% |
20,318
+4,381
| +27% | +$131万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $755万 | ﹤0.01% |
100,040
+2,532
| +3% | +$22.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1089
Gartner
IT
$131億
| $753万 | ﹤0.01% |
58,116
+3,125
| +6% | +$47.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1090
Honda
HMC
$442億
| $752万 | ﹤0.01% |
277,281
+144,930
| +110% | +$369万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
$576億
| $750万 | ﹤0.01% |
86,284
-13,090
| -13% | -$190万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1092
Sonoco
SON
$49.2億
| $750万 | ﹤0.01% |
133,108
+43,217
| +48% | +$222万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$108億
| $750万 | ﹤0.01% |
72,654
+6,174
| +9% | +$61.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $747万 | ﹤0.01% |
85,812
+12,381
| +17% | +$103万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1095
WesBanco
WSBC
$35.5億
| $746万 | ﹤0.01% |
191,042
+23,790
| +14% | +$83.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $746万 | ﹤0.01% |
74,293
+6,221
| +9% | +$62.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1097
TriNet
TNET
$31.7億
| $745万 | ﹤0.01% |
150,454
+75,375
| +100% | +$323万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
$722億
| $744万 | ﹤0.01% |
165,810
+27,081
| +20% | +$128万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1099
Erasca
ERAS
$47.6億
| $744万 | ﹤0.01% |
405,879
-12,955
| -3% | -$18.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$7.69億
| $743万 | ﹤0.01% |
86,369
+16,336
| +23% | +$129万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。