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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stanley Black & Decker
SWK
$138億
| $795万 | ﹤0.01% |
84,448
+27,712
| +49% | +$217万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1052
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.4億
| $792万 | ﹤0.01% |
83,924
-4,914
| -6% | -$44.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1053
Yelp
YELP
$10.6億
| $792万 | ﹤0.01% |
323,117
-38,177
| -11% | -$95.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1054
Kinross Gold
KGC
$281億
| $791万 | ﹤0.01% |
334,929
+74,210
| +28% | +$218万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1055
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
$1.04億
| $791万 | ﹤0.01% |
259,720
-11,051
| -4% | -$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1056
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $790万 | ﹤0.01% |
162,668
-1,218
| -0.7% | -$6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1057
Rubrik
RBRK
$235億
| $787万 | ﹤0.01% |
98,091
+68,448
| +231% | +$430万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.3億
| $786万 | ﹤0.01% |
95,655
+64,654
| +209% | +$510万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1059
ServisFirst Bancshares
SFBS
$42.4億
| $786万 | ﹤0.01% |
181,118
+16,308
| +10% | +$64.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1060
Diageo
DEO
$520億
| $782万 | ﹤0.01% |
97,283
+52,031
| +115% | +$420万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1061
Universal Health Services
UHS
$107億
| $782万 | ﹤0.01% |
52,582
+24,249
| +86% | +$394万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1062
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$20.7億
| $781万 | ﹤0.01% |
320,661
+88,700
| +38% | +$193万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1063
Hims & Hers Health
HIMS
$65.7億
| $781万 | ﹤0.01% |
225,206
+81,392
| +57% | +$218万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1064
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16.7億
| $780万 | ﹤0.01% |
144,788
+13,503
| +10% | +$72.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1065
Telefônica Brasil
VIV
$201億
| $780万 | ﹤0.01% |
592,784
+249,634
| +73% | +$365万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1066
Elbit Systems
ESLT
$356億
| $780万 | ﹤0.01% |
10,274
-84
| -0.8% | -$6.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1067
HealthStream
HSTM
$10.2億
| $779万 | ﹤0.01% |
285,852
+67,666
| +31% | +$158万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1068
Fair Isaac
FICO
$169億
| $779万 | ﹤0.01% |
6,520
-1,471
| -18% | -$165万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1069
Hubbell
HUBB
$246億
| $778万 | ﹤0.01% |
14,877
+95
| +0.6% | +$4.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1070
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$152億
| $777万 | ﹤0.01% |
152,248
-8,736
| -5% | -$54.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1071
First Solar
FSLR
$185億
| $776万 | ﹤0.01% |
32,874
+5,141
| +19% | +$121万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1072
Essential Utilities
WTRG
$115億
| $774万 | ﹤0.01% |
201,982
+1,340
| +0.7% | +$5.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1073
Huntington Ingalls Industries
HII
$106億
| $772万 | ﹤0.01% |
27,564
-8,705
| -24% | -$291万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1074
CoStar Group
CSGP
$129億
| $771万 | ﹤0.01% |
272,391
+175,160
| +180% | +$602万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1075
Teck Resources
TECK
$311億
| $770万 | ﹤0.01% |
129,578
+16,878
| +15% | +$103万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。