我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stanley Black & Decker
SWK
US$142億
| US$795萬 | ﹤0.01% |
84,448
+27,712
| +49% | +US$217萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1052
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.6億
| US$792萬 | ﹤0.01% |
83,924
-4,914
| -6% | -US$44.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1053
Yelp
YELP
US$11.1億
| US$792萬 | ﹤0.01% |
323,117
-38,177
| -11% | -US$95.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1054
Kinross Gold
KGC
US$282億
| US$791萬 | ﹤0.01% |
334,929
+74,210
| +28% | +US$218萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1055
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04億
| US$791萬 | ﹤0.01% |
259,720
-11,051
| -4% | -US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1056
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7億
| US$790萬 | ﹤0.01% |
162,668
-1,218
| -0.7% | -US$6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1057
Rubrik
RBRK
US$239億
| US$787萬 | ﹤0.01% |
98,091
+68,448
| +231% | +US$430萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.3億
| US$786萬 | ﹤0.01% |
95,655
+64,654
| +209% | +US$510萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1059
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43.5億
| US$786萬 | ﹤0.01% |
181,118
+16,308
| +10% | +US$64.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1060
Diageo
DEO
US$521億
| US$782萬 | ﹤0.01% |
97,283
+52,031
| +115% | +US$420萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1061
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$782萬 | ﹤0.01% |
52,582
+24,249
| +86% | +US$394萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1062
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$20.9億
| US$781萬 | ﹤0.01% |
320,661
+88,700
| +38% | +US$193萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1063
Hims & Hers Health
HIMS
US$69.3億
| US$781萬 | ﹤0.01% |
225,206
+81,392
| +57% | +US$218萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1064
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.7億
| US$780萬 | ﹤0.01% |
144,788
+13,503
| +10% | +US$72.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1065
Telefônica Brasil
VIV
US$206億
| US$780萬 | ﹤0.01% |
592,784
+249,634
| +73% | +US$365萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1066
Elbit Systems
ESLT
US$349億
| US$780萬 | ﹤0.01% |
10,274
-84
| -0.8% | -US$6.99萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1067
HealthStream
HSTM
US$10.4億
| US$779萬 | ﹤0.01% |
285,852
+67,666
| +31% | +US$158萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1068
Fair Isaac
FICO
US$171億
| US$779萬 | ﹤0.01% |
6,520
-1,471
| -18% | -US$165萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1069
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$778萬 | ﹤0.01% |
14,877
+95
| +0.6% | +US$4.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1070
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$154億
| US$777萬 | ﹤0.01% |
152,248
-8,736
| -5% | -US$54.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1071
First Solar
FSLR
US$189億
| US$776萬 | ﹤0.01% |
32,874
+5,141
| +19% | +US$121萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1072
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$774萬 | ﹤0.01% |
201,982
+1,340
| +0.7% | +US$5.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1073
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$772萬 | ﹤0.01% |
27,564
-8,705
| -24% | -US$291萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1074
CoStar Group
CSGP
US$134億
| US$771萬 | ﹤0.01% |
272,391
+175,160
| +180% | +US$602萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1075
Teck Resources
TECK
US$318億
| US$770萬 | ﹤0.01% |
129,578
+16,878
| +15% | +US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。