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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 7.95 M | ﹤0.01% |
84,448
+27,712
| +49% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1052
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2136 M
| USD 7.92 M | ﹤0.01% |
83,924
-4,914
| -6% | -USD 447 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1053
Yelp
YELP
USD 1062 M
| USD 7.92 M | ﹤0.01% |
323,117
-38,177
| -11% | -USD 951 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1054
Kinross Gold
KGC
USD 28.1 mil M
| USD 7.91 M | ﹤0.01% |
334,929
+74,210
| +28% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1055
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
| USD 7.91 M | ﹤0.01% |
259,720
-11,051
| -4% | -USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1056
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3056 M
| USD 7.9 M | ﹤0.01% |
162,668
-1,218
| -0.7% | -USD 60 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1057
Rubrik
RBRK
USD 23.5 mil M
| USD 7.87 M | ﹤0.01% |
98,091
+68,448
| +231% | +USD 4.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8033 M
| USD 7.86 M | ﹤0.01% |
95,655
+64,654
| +209% | +USD 5.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1059
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4237 M
| USD 7.86 M | ﹤0.01% |
181,118
+16,308
| +10% | +USD 643 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1060
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 7.82 M | ﹤0.01% |
97,283
+52,031
| +115% | +USD 4.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1061
Universal Health Services
UHS
USD 10.7 mil M
| USD 7.82 M | ﹤0.01% |
52,582
+24,249
| +86% | +USD 3.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1062
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2075 M
| USD 7.81 M | ﹤0.01% |
320,661
+88,700
| +38% | +USD 1.93 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1063
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6568 M
| USD 7.81 M | ﹤0.01% |
225,206
+81,392
| +57% | +USD 2.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1064
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1671 M
| USD 7.8 M | ﹤0.01% |
144,788
+13,503
| +10% | +USD 723 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1065
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.1 mil M
| USD 7.8 M | ﹤0.01% |
592,784
+249,634
| +73% | +USD 3.65 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1066
Elbit Systems
ESLT
USD 35.6 mil M
| USD 7.8 M | ﹤0.01% |
10,274
-84
| -0.8% | -USD 69.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1067
HealthStream
HSTM
USD 1019 M
| USD 7.79 M | ﹤0.01% |
285,852
+67,666
| +31% | +USD 1.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1068
Fair Isaac
FICO
USD 16.9 mil M
| USD 7.79 M | ﹤0.01% |
6,520
-1,471
| -18% | -USD 1.65 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1069
Hubbell
HUBB
USD 24.6 mil M
| USD 7.78 M | ﹤0.01% |
14,877
+95
| +0.6% | +USD 48 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1070
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 7.77 M | ﹤0.01% |
152,248
-8,736
| -5% | -USD 546 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1071
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 7.76 M | ﹤0.01% |
32,874
+5,141
| +19% | +USD 1.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1072
Essential Utilities
WTRG
USD 11.5 mil M
| USD 7.74 M | ﹤0.01% |
201,982
+1,340
| +0.7% | +USD 51.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1073
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.6 mil M
| USD 7.72 M | ﹤0.01% |
27,564
-8,705
| -24% | -USD 2.91 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1074
CoStar Group
CSGP
USD 12.9 mil M
| USD 7.71 M | ﹤0.01% |
272,391
+175,160
| +180% | +USD 6.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1075
Teck Resources
TECK
USD 31.1 mil M
| USD 7.7 M | ﹤0.01% |
129,578
+16,878
| +15% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.