¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
USD 15.4 mil M
| USD 7.68 M | ﹤0.01% |
81,683
+14,403
| +21% | +USD 1.49 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 7.64 M | ﹤0.01% |
71,346
-1,375
| -2% | -USD 157 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1078
BGC Group
BGC
USD 5291 M
| USD 7.64 M | ﹤0.01% |
714,903
+161,736
| +29% | +USD 1.81 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.6 mil M
| USD 7.63 M | ﹤0.01% |
29,286
+7,093
| +32% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1080
Gold Fields
GFI
USD 32.7 mil M
| USD 7.63 M | ﹤0.01% |
227,076
+74,863
| +49% | +USD 3.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 6992 M
| USD 7.62 M | ﹤0.01% |
144,134
+25,288
| +21% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 7.62 M | ﹤0.01% |
285,804
+78,429
| +38% | +USD 2.11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1083
Insulet
PODD
USD 9846 M
| USD 7.61 M | ﹤0.01% |
49,993
+27,554
| +123% | +USD 4.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1084
Encompass Health
EHC
USD 12 mil M
| USD 7.6 M | ﹤0.01% |
75,142
+15,239
| +25% | +USD 1.58 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1085
RELX
RELX
USD 68.2 mil M
| USD 7.59 M | ﹤0.01% |
239,729
-6,729
| -3% | -USD 228 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 7.58 M | ﹤0.01% |
11,365
+1,305
| +13% | +USD 822 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
USD 9479 M
| USD 7.55 M | ﹤0.01% |
20,318
+4,381
| +27% | +USD 1.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 7.55 M | ﹤0.01% |
100,040
+2,532
| +3% | +USD 224 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1089
Gartner
IT
USD 13.1 mil M
| USD 7.53 M | ﹤0.01% |
58,116
+3,125
| +6% | +USD 471 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1090
Honda
HMC
USD 44.2 mil M
| USD 7.52 M | ﹤0.01% |
277,281
+144,930
| +110% | +USD 3.69 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 7.5 M | ﹤0.01% |
86,284
-13,090
| -13% | -USD 1.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1092
Sonoco
SON
USD 4924 M
| USD 7.5 M | ﹤0.01% |
133,108
+43,217
| +48% | +USD 2.22 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 7.5 M | ﹤0.01% |
72,654
+6,174
| +9% | +USD 615 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 7.47 M | ﹤0.01% |
85,812
+12,381
| +17% | +USD 1.03 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1095
WesBanco
WSBC
USD 3553 M
| USD 7.46 M | ﹤0.01% |
191,042
+23,790
| +14% | +USD 837 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 7.46 M | ﹤0.01% |
74,293
+6,221
| +9% | +USD 622 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1097
TriNet
TNET
USD 3172 M
| USD 7.45 M | ﹤0.01% |
150,454
+75,375
| +100% | +USD 3.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.2 mil M
| USD 7.44 M | ﹤0.01% |
165,810
+27,081
| +20% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1099
Erasca
ERAS
USD 4764 M
| USD 7.44 M | ﹤0.01% |
405,879
-12,955
| -3% | -USD 185 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 769 M
| USD 7.43 M | ﹤0.01% |
86,369
+16,336
| +23% | +USD 1.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.