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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3993 M
| USD 7.14 M | ﹤0.01% |
294,645
-19,566
| -6% | -USD 473 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1127
Floor & Decor
FND
USD 4684 M
| USD 7.14 M | ﹤0.01% |
120,203
+70,548
| +142% | +USD 3.57 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
USD 4682 M
| USD 7.13 M | ﹤0.01% |
129,974
+50,195
| +63% | +USD 2.15 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
USD 3517 M
| USD 7.12 M | ﹤0.01% |
93,548
+24,356
| +35% | +USD 1.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 7.11 M | ﹤0.01% |
37,258
+4,399
| +13% | +USD 819 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
USD 532 M
| USD 7.11 M | ﹤0.01% |
519,018
+156,806
| +43% | +USD 2.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5320 M
| USD 7.1 M | ﹤0.01% |
25,035
-12,987
| -34% | -USD 3.51 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1133
Noble Corp
NE
USD 7031 M
| USD 7.09 M | ﹤0.01% |
190,205
+6,012
| +3% | +USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7353 M
| USD 7.09 M | ﹤0.01% |
142,186
-6,074
| -4% | -USD 367 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1135
Amdocs
DOX
USD 6264 M
| USD 7.08 M | ﹤0.01% |
140,173
+54,401
| +63% | +USD 3.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 7.08 M | ﹤0.01% |
100,252
+12,479
| +14% | +USD 674 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1137
Alkermes
ALKS
USD 7209 M
| USD 7.08 M | ﹤0.01% |
135,159
+60,136
| +80% | +USD 2.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
USD 12.5 mil M
| USD 7.07 M | ﹤0.01% |
63,248
-4,859
| -7% | -USD 491 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
USD 4596 M
| USD 7.06 M | ﹤0.01% |
769,111
+198,613
| +35% | +USD 2.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.3 mil M
| USD 7.06 M | ﹤0.01% |
13,147
+1,142
| +10% | +USD 585 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2918 M
| USD 7.05 M | ﹤0.01% |
93,213
+4,991
| +6% | +USD 375 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4706 M
| USD 7.03 M | ﹤0.01% |
58,994
+1,235
| +2% | +USD 134 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 7.02 M | ﹤0.01% |
120,771
-19,406
| -14% | -USD 1.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3665 M
| USD 7.01 M | ﹤0.01% |
69,671
+5,305
| +8% | +USD 530 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 571 M
| USD 7 M | ﹤0.01% |
65,645
-786
| -1% | -USD 81.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
USD 116 mil M
| USD 7 M | ﹤0.01% |
91,734
+3,032
| +3% | +USD 280 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
USD 12.1 mil M
| USD 7 M | ﹤0.01% |
16,786
+1,792
| +12% | +USD 720 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1148
AerCap
AER
USD 22.8 mil M
| USD 6.98 M | ﹤0.01% |
47,894
+1,651
| +4% | +USD 234 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1149
NOV
NOV
USD 6684 M
| USD 6.98 M | ﹤0.01% |
376,155
+35,534
| +10% | +USD 708 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1150
PagerDuty
PD
USD 1313 M
| USD 6.97 M | ﹤0.01% |
722,458
+357,803
| +98% | +USD 2.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.