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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
US$290億
| US$742萬 | ﹤0.01% |
160,385
+40,919
| +34% | +US$189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8億
| US$741萬 | ﹤0.01% |
93,214
+33,441
| +56% | +US$217萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
US$218億
| US$741萬 | ﹤0.01% |
101,717
-33,828
| -25% | -US$255萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$737萬 | ﹤0.01% |
112,371
+9,654
| +9% | +US$57.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1億
| US$734萬 | ﹤0.01% |
82,835
+25,644
| +45% | +US$229萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$732萬 | ﹤0.01% |
77,926
-5,043
| -6% | -US$47.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1107
Applied Digital
APLD
US$58.2億
| US$731萬 | ﹤0.01% |
196,091
+56,702
| +41% | +US$219萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.6億
| US$731萬 | ﹤0.01% |
261,362
+129,660
| +98% | +US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1109
BCE
BCE
US$185億
| US$731萬 | ﹤0.01% |
339,681
-13,189
| -4% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4億
| US$730萬 | ﹤0.01% |
49,146
+12,101
| +33% | +US$198萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
US$10.2億
| US$728萬 | ﹤0.01% |
419,369
+20,856
| +5% | +US$33.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
US$267億
| US$727萬 | ﹤0.01% |
827,999
+129,294
| +19% | +US$108萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1113
Dynatrace
DT
US$178億
| US$727萬 | ﹤0.01% |
165,494
+27,449
| +20% | +US$107萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.2億
| US$726萬 | ﹤0.01% |
124,584
-38,053
| -23% | -US$215萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1115
M/I Homes
MHO
US$30.9億
| US$724萬 | ﹤0.01% |
45,031
+25,791
| +134% | +US$345萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.7億
| US$724萬 | ﹤0.01% |
80,411
+10,974
| +16% | +US$93.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1117
NatWest
NWG
US$677億
| US$723萬 | ﹤0.01% |
410,204
+133,012
| +48% | +US$214萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1118
Insmed
INSM
US$208億
| US$722萬 | ﹤0.01% |
67,762
-4,438
| -6% | -US$53.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$722萬 | ﹤0.01% |
142,669
-4,436
| -3% | -US$22.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
US$110億
| US$721萬 | ﹤0.01% |
33,762
+9,582
| +40% | +US$191萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
US$55.9億
| US$720萬 | ﹤0.01% |
171,559
+62,251
| +57% | +US$182萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1122
HealthEquity
HQY
US$77億
| US$717萬 | ﹤0.01% |
79,363
+14,274
| +22% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1123
EPR Properties
EPR
US$41.6億
| US$716萬 | ﹤0.01% |
123,391
+47,415
| +62% | +US$270萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
US$121億
| US$716萬 | ﹤0.01% |
82,301
+45,512
| +124% | +US$275萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$31.1億
| US$715萬 | ﹤0.01% |
21,470
+2,644
| +14% | +US$71.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。