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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
$290億
| $742万 | ﹤0.01% |
160,385
+40,919
| +34% | +$189万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
$57.8億
| $741万 | ﹤0.01% |
93,214
+33,441
| +56% | +$217万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
$218億
| $741万 | ﹤0.01% |
101,717
-33,828
| -25% | -$255万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$101億
| $737万 | ﹤0.01% |
112,371
+9,654
| +9% | +$57.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
$16.1億
| $734万 | ﹤0.01% |
82,835
+25,644
| +45% | +$229万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.2億
| $732万 | ﹤0.01% |
77,926
-5,043
| -6% | -$47.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1107
Applied Digital
APLD
$58.2億
| $731万 | ﹤0.01% |
196,091
+56,702
| +41% | +$219万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
$65.6億
| $731万 | ﹤0.01% |
261,362
+129,660
| +98% | +$333万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1109
BCE
BCE
$185億
| $731万 | ﹤0.01% |
339,681
-13,189
| -4% | -$31.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
$54.4億
| $730万 | ﹤0.01% |
49,146
+12,101
| +33% | +$198万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
$10.2億
| $728万 | ﹤0.01% |
419,369
+20,856
| +5% | +$33.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
$267億
| $727万 | ﹤0.01% |
827,999
+129,294
| +19% | +$108万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1113
Dynatrace
DT
$178億
| $727万 | ﹤0.01% |
165,494
+27,449
| +20% | +$107万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.2億
| $726万 | ﹤0.01% |
124,584
-38,053
| -23% | -$215万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1115
M/I Homes
MHO
$30.9億
| $724万 | ﹤0.01% |
45,031
+25,791
| +134% | +$345万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
$68.7億
| $724万 | ﹤0.01% |
80,411
+10,974
| +16% | +$93.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1117
NatWest
NWG
$677億
| $723万 | ﹤0.01% |
410,204
+133,012
| +48% | +$214万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1118
Insmed
INSM
$208億
| $722万 | ﹤0.01% |
67,762
-4,438
| -6% | -$53.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $722万 | ﹤0.01% |
142,669
-4,436
| -3% | -$22.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
$110億
| $721万 | ﹤0.01% |
33,762
+9,582
| +40% | +$191万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
$55.9億
| $720万 | ﹤0.01% |
171,559
+62,251
| +57% | +$182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1122
HealthEquity
HQY
$77億
| $717万 | ﹤0.01% |
79,363
+14,274
| +22% | +$121万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1123
EPR Properties
EPR
$41.6億
| $716万 | ﹤0.01% |
123,391
+47,415
| +62% | +$270万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
$121億
| $716万 | ﹤0.01% |
82,301
+45,512
| +124% | +$275万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$31.1億
| $715万 | ﹤0.01% |
21,470
+2,644
| +14% | +$71.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。