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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $849万 | 0.01% |
18,825
+401
| +2% | +$20.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1002
PJT Partners
PJT
$34.8億
| $849万 | 0.01% |
56,216
+23,997
| +74% | +$370万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1003
Sprouts Farmers Market
SFM
$59.9億
| $848万 | 0.01% |
100,317
+10,119
| +11% | +$81.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1004
Innospec
IOSP
$24.1億
| $848万 | 0.01% |
104,224
+66,589
| +177% | +$527万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1005
RPM International
RPM
$127億
| $848万 | 0.01% |
76,307
+20,495
| +37% | +$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1006
FirstEnergy
FE
$262億
| $846万 | ﹤0.01% |
177,904
+35,690
| +25% | +$169万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1007
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.6億
| $843万 | ﹤0.01% |
34,453
+6,718
| +24% | +$146万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1008
Werner Enterprises
WERN
$18.1億
| $842万 | ﹤0.01% |
193,111
+49,879
| +35% | +$188万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1009
Highwoods Properties
HIW
$31.5億
| $842万 | ﹤0.01% |
279,152
+125,382
| +82% | +$324万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1010
SEI Investments
SEIC
$126億
| $842万 | ﹤0.01% |
95,983
-20,844
| -18% | -$182万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1011
Broadridge
BR
$198億
| $841万 | ﹤0.01% |
61,413
+9,756
| +19% | +$147万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1012
Vicor
VICR
$87.9億
| $841万 | ﹤0.01% |
22,138
+7,571
| +52% | +$207万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1013
Commault Systems
CVLT
$63.3億
| $840万 | ﹤0.01% |
59,236
+21,089
| +55% | +$227万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1014
Deckers Outdoor
DECK
$119億
| $839万 | ﹤0.01% |
84,526
-3,764
| -4% | -$39.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1015
Coinbase
COIN
$444億
| $838万 | ﹤0.01% |
57,319
-30,474
| -35% | -$550万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1016
Roku
ROKU
$231億
| $837万 | ﹤0.01% |
60,566
+8,032
| +15% | +$98万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1017
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$109億
| $835万 | ﹤0.01% |
193,468
+184,023
| +1,948% | +$768万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1018
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $833万 | ﹤0.01% |
106,907
+276
| +0.3% | +$2.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1019
Ferrari
RACE
$692億
| $832万 | ﹤0.01% |
22,355
+2,938
| +15% | +$102万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1020
Burlington
BURL
$165億
| $831万 | ﹤0.01% |
26,238
+2,671
| +11% | +$86.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1021
Pentair
PNR
$84.2億
| $831万 | ﹤0.01% |
108,379
+48,891
| +82% | +$387万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1022
DexCom
DXCM
$324億
| $831万 | ﹤0.01% |
123,334
+23,980
| +24% | +$160万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1023
CGI
GIB
$157億
| $830万 | ﹤0.01% |
128,508
+73,708
| +135% | +$503万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1024
Everpure Inc
P
$423億
| $829万 | ﹤0.01% |
105,255
+1,236
| +1% | +$9.06万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1025
CorVel
CRVL
$40.3億
| $826万 | ﹤0.01% |
132,045
+50,416
| +62% | +$294万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。