Creative Planningの Essential Utilities WTRG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $774万 | 買う |
201,982
+1,340
| +0.7% | +$5.12万 | ﹤0.01% | 1072 |
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2026
Q1 | $808万 | 買う |
200,642
+8,330
| +4% | +$32.8万 | 0.01% | 836 |
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2025
Q4 | $738万 | 買う |
192,312
+9,960
| +5% | +$39.2万 | 0.01% | 758 |
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2025
Q3 | $728万 | 売却 |
182,352
-15,039
| -8% | -$57.3万 | 0.01% | 701 |
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2025
Q2 | $733万 | 買う |
197,391
+118,005
| +149% | +$460万 | 0.01% | 622 |
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2025
Q1 | $314万 | 売却 |
79,386
-1,916
| -2% | -$7.04万 | ﹤0.01% | 913 |
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2024
Q4 | $295万 | 買う |
81,302
+1,478
| +2% | +$5.74万 | ﹤0.01% | 908 |
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2024
Q3 | $308万 | 売却 |
79,824
-1,116
| -1% | -$4.39万 | ﹤0.01% | 846 |
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2024
Q2 | $302万 | 売却 |
80,940
-2,173
| -3% | -$8.06万 | ﹤0.01% | 823 |
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2024
Q1 | $308万 | 買う |
83,113
+7,588
| +10% | +$27.5万 | ﹤0.01% | 791 |
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2023
Q4 | $282万 | 売却 |
75,525
-10,691
| -12% | -$37.3万 | 0.01% | 770 |
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2023
Q3 | $296万 | 買う |
86,216
+44,104
| +105% | +$171万 | ﹤0.01% | 697 |
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2023
Q2 | $168万 | 売却 |
42,112
-3,555
| -8% | -$14.9万 | ﹤0.01% | 899 |
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2023
Q1 | $199万 | 売却 |
45,667
-23
| -0.1% | -$1,038 | ﹤0.01% | 778 |
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2022
Q4 | $218万 | 買う |
45,690
+2,501
| +6% | +$11.3万 | ﹤0.01% | 722 |
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2022
Q3 | $179万 | 買う |
43,189
+587
| +1% | +$2.84万 | ﹤0.01% | 736 |
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2022
Q2 | $195万 | 売却 |
42,602
-1,707
| -4% | -$7.93万 | ﹤0.01% | 723 |
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2022
Q1 | $227万 | 買う |
44,309
+5,536
| +14% | +$26.7万 | ﹤0.01% | 672 |
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2021
Q4 | $208万 | 売却 |
38,773
-38,319
| -50% | -$186万 | ﹤0.01% | 677 |
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2021
Q3 | $355万 | 買う |
77,092
+4,600
| +6% | +$22.3万 | 0.01% | 509 |
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2021
Q2 | $331万 | 売却 |
72,492
-8,979
| -11% | -$42.1万 | 0.01% | 512 |
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2021
Q1 | $365万 | 売却 |
81,471
-2,818
| -3% | -$12.7万 | 0.01% | 497 |
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2020
Q4 | $399万 | 買う |
84,289
+1,429
| +2% | +$6.35万 | 0.01% | 426 |
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2020
Q3 | $336万 | 買う |
82,860
+5,080
| +7% | +$21.8万 | 0.01% | 404 |
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2020
Q2 | $328万 | 売却 |
77,780
-178
| -0.2% | -$7,518 | 0.01% | 356 |
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2020
Q1 | $317万 | 売却 |
77,958
-15
| -0% | -$708 | 0.01% | 321 |
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2019
Q4 | $366万 | 売却 |
77,973
-531
| -0.7% | -$2.39万 | 0.01% | 359 |
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2019
Q3 | $352万 | 売却 |
78,504
-2,857
| -4% | -$12.3万 | 0.01% | 358 |
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2019
Q2 | $337万 | 買う |
81,361
+2,778
| +4% | +$10.8万 | 0.01% | 364 |
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2019
Q1 | $286万 | 売却 |
78,583
-1,568
| -2% | -$5.53万 | 0.01% | 372 |
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2018
Q4 | $274万 | 買う |
80,151
+427
| +0.5% | +$1.48万 | 0.01% | 362 |
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2018
Q3 | $294万 | 買う |
79,724
+537
| +0.7% | +$1.99万 | 0.01% | 385 |
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2018
Q2 | $279万 | 買う |
79,187
+301
| +0.4% | +$1.03万 | 0.01% | 392 |
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2018
Q1 | $269万 | 買う |
78,886
+45,462
| +136% | +$158万 | 0.01% | 392 |
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2017
Q4 | $131万 | 売却 |
33,424
-2,367
| -7% | -$8.63万 | 0.01% | 591 |
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2017
Q3 | $119万 | 売却 |
35,791
-142
| -0.4% | -$4,758 | 0.01% | 639 |
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2017
Q2 | $120万 | 買う |
35,933
+2,134
| +6% | +$7万 | 0.01% | 606 |
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2017
Q1 | $109万 | 売却 |
33,799
-6,734
| -17% | -$20.7万 | 0.01% | 632 |
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2016
Q4 | $122万 | 買う |
40,533
+4,773
| +13% | +$14.2万 | 0.01% | 556 |
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2016
Q3 | $109万 | 買う |
35,760
+4,677
| +15% | +$15.2万 | 0.01% | 563 |
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2016
Q2 | $111万 | 買う |
31,083
+864
| +3% | +$2.81万 | 0.01% | 492 |
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2016
Q1 | $96.2万 | 買う |
30,219
+3,460
| +13% | +$10.7万 | 0.01% | 519 |
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2015
Q4 | $79.7万 | 買う |
26,759
+1,944
| +8% | +$5.6万 | 0.01% | 579 |
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2015
Q3 | $65.7万 | 売却 |
24,815
-1,720
| -6% | -$4.4万 | 0.01% | 634 |
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2015
Q2 | $65万 | 売却 |
26,535
-1,571
| -6% | -$4.12万 | 0.01% | 591 |
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2015
Q1 | $74.1万 | 買う |
28,106
+3,832
| +16% | +$10.2万 | 0.01% | 572 |
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2014
Q4 | $64.8万 | 買う |
24,274
+3,437
| +16% | +$8.83万 | 0.01% | 599 |
|
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2014
Q3 | $49万 | 買う |
20,837
+1,769
| +9% | +$4.32万 | 0.01% | 664 |
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2014
Q2 | $50万 | 売却 |
19,068
-1,278
| -6% | -$3.21万 | 0.01% | 646 |
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2014
Q1 | $51万 | 売却 |
20,346
-917
| -4% | -$2.21万 | 0.01% | 607 |
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2013
Q4 | $50.2万 | 売却 |
21,263
-2,460
| -10% | -$6万 | 0.01% | 520 |
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2013
Q3 | $58.7万 | 買う |
23,723
+3,782
| +19% | +$9.6万 | 0.01% | 403 |
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2013
Q2 | $49.9万 | 買う |
+19,941
| 新規 | +$50.6万 | 0.01% | 403 |
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WTRGを保有するその他のファンド
Creative PlanningのWTRG保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Creative PlanningはEssential Utilities (WTRG)の保有株数を0.67%増やしました。推定$5.12万相当を買い増し、保有株数は合計201,982株、評価額は$774万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1072 です。
Creative Planningは2013年第2四半期にWTRGの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$808万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する703本のファンドが、2026年第2四半期時点でWTRGを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Essential Utilitiesを201,982株保有しており、その評価額は$774万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にEssential Utilitiesを1,340株購入しました。推定購入額は$5.12万です。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるEssential Utilitiesの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1072位でした。
- Creative Planningは2013年第2四半期にEssential Utilitiesの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのEssential Utilitiesの保有額は、2026年第1四半期に$808万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する703のファンドがEssential Utilitiesを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。