買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$774萬 | 買進 |
201,982
+1,340
| +0.7% | +US$5.12萬 | ﹤0.01% | 1072 |
|
|
2026
Q1 | US$808萬 | 買進 |
200,642
+8,330
| +4% | +US$32.8萬 | 0.01% | 836 |
|
|
2025
Q4 | US$738萬 | 買進 |
192,312
+9,960
| +5% | +US$39.2萬 | 0.01% | 758 |
|
|
2025
Q3 | US$728萬 | 賣出 |
182,352
-15,039
| -8% | -US$57.3萬 | 0.01% | 701 |
|
|
2025
Q2 | US$733萬 | 買進 |
197,391
+118,005
| +149% | +US$460萬 | 0.01% | 622 |
|
|
2025
Q1 | US$314萬 | 賣出 |
79,386
-1,916
| -2% | -US$7.04萬 | ﹤0.01% | 913 |
|
|
2024
Q4 | US$295萬 | 買進 |
81,302
+1,478
| +2% | +US$5.74萬 | ﹤0.01% | 908 |
|
|
2024
Q3 | US$308萬 | 賣出 |
79,824
-1,116
| -1% | -US$4.39萬 | ﹤0.01% | 846 |
|
|
2024
Q2 | US$302萬 | 賣出 |
80,940
-2,173
| -3% | -US$8.06萬 | ﹤0.01% | 823 |
|
|
2024
Q1 | US$308萬 | 買進 |
83,113
+7,588
| +10% | +US$27.5萬 | ﹤0.01% | 791 |
|
|
2023
Q4 | US$282萬 | 賣出 |
75,525
-10,691
| -12% | -US$37.3萬 | 0.01% | 770 |
|
|
2023
Q3 | US$296萬 | 買進 |
86,216
+44,104
| +105% | +US$171萬 | ﹤0.01% | 697 |
|
|
2023
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
42,112
-3,555
| -8% | -US$14.9萬 | ﹤0.01% | 899 |
|
|
2023
Q1 | US$199萬 | 賣出 |
45,667
-23
| -0.1% | -US$1,038 | ﹤0.01% | 778 |
|
|
2022
Q4 | US$218萬 | 買進 |
45,690
+2,501
| +6% | +US$11.3萬 | ﹤0.01% | 722 |
|
|
2022
Q3 | US$179萬 | 買進 |
43,189
+587
| +1% | +US$2.84萬 | ﹤0.01% | 736 |
|
|
2022
Q2 | US$195萬 | 賣出 |
42,602
-1,707
| -4% | -US$7.93萬 | ﹤0.01% | 723 |
|
|
2022
Q1 | US$227萬 | 買進 |
44,309
+5,536
| +14% | +US$26.7萬 | ﹤0.01% | 672 |
|
|
2021
Q4 | US$208萬 | 賣出 |
38,773
-38,319
| -50% | -US$186萬 | ﹤0.01% | 677 |
|
|
2021
Q3 | US$355萬 | 買進 |
77,092
+4,600
| +6% | +US$22.3萬 | 0.01% | 509 |
|
|
2021
Q2 | US$331萬 | 賣出 |
72,492
-8,979
| -11% | -US$42.1萬 | 0.01% | 512 |
|
|
2021
Q1 | US$365萬 | 賣出 |
81,471
-2,818
| -3% | -US$12.7萬 | 0.01% | 497 |
|
|
2020
Q4 | US$399萬 | 買進 |
84,289
+1,429
| +2% | +US$6.35萬 | 0.01% | 426 |
|
|
2020
Q3 | US$336萬 | 買進 |
82,860
+5,080
| +7% | +US$21.8萬 | 0.01% | 404 |
|
|
2020
Q2 | US$328萬 | 賣出 |
77,780
-178
| -0.2% | -US$7,518 | 0.01% | 356 |
|
|
2020
Q1 | US$317萬 | 賣出 |
77,958
-15
| -0% | -US$708 | 0.01% | 321 |
|
|
2019
Q4 | US$366萬 | 賣出 |
77,973
-531
| -0.7% | -US$2.39萬 | 0.01% | 359 |
|
|
2019
Q3 | US$352萬 | 賣出 |
78,504
-2,857
| -4% | -US$12.3萬 | 0.01% | 358 |
|
|
2019
Q2 | US$337萬 | 買進 |
81,361
+2,778
| +4% | +US$10.8萬 | 0.01% | 364 |
|
|
2019
Q1 | US$286萬 | 賣出 |
78,583
-1,568
| -2% | -US$5.53萬 | 0.01% | 372 |
|
|
2018
Q4 | US$274萬 | 買進 |
80,151
+427
| +0.5% | +US$1.48萬 | 0.01% | 362 |
|
|
2018
Q3 | US$294萬 | 買進 |
79,724
+537
| +0.7% | +US$1.99萬 | 0.01% | 385 |
|
|
2018
Q2 | US$279萬 | 買進 |
79,187
+301
| +0.4% | +US$1.03萬 | 0.01% | 392 |
|
|
2018
Q1 | US$269萬 | 買進 |
78,886
+45,462
| +136% | +US$158萬 | 0.01% | 392 |
|
|
2017
Q4 | US$131萬 | 賣出 |
33,424
-2,367
| -7% | -US$8.63萬 | 0.01% | 591 |
|
|
2017
Q3 | US$119萬 | 賣出 |
35,791
-142
| -0.4% | -US$4,758 | 0.01% | 639 |
|
|
2017
Q2 | US$120萬 | 買進 |
35,933
+2,134
| +6% | +US$7萬 | 0.01% | 606 |
|
|
2017
Q1 | US$109萬 | 賣出 |
33,799
-6,734
| -17% | -US$20.7萬 | 0.01% | 632 |
|
|
2016
Q4 | US$122萬 | 買進 |
40,533
+4,773
| +13% | +US$14.2萬 | 0.01% | 556 |
|
|
2016
Q3 | US$109萬 | 買進 |
35,760
+4,677
| +15% | +US$15.2萬 | 0.01% | 563 |
|
|
2016
Q2 | US$111萬 | 買進 |
31,083
+864
| +3% | +US$2.81萬 | 0.01% | 492 |
|
|
2016
Q1 | US$96.2萬 | 買進 |
30,219
+3,460
| +13% | +US$10.7萬 | 0.01% | 519 |
|
|
2015
Q4 | US$79.7萬 | 買進 |
26,759
+1,944
| +8% | +US$5.6萬 | 0.01% | 579 |
|
|
2015
Q3 | US$65.7萬 | 賣出 |
24,815
-1,720
| -6% | -US$4.4萬 | 0.01% | 634 |
|
|
2015
Q2 | US$65萬 | 賣出 |
26,535
-1,571
| -6% | -US$4.12萬 | 0.01% | 591 |
|
|
2015
Q1 | US$74.1萬 | 買進 |
28,106
+3,832
| +16% | +US$10.2萬 | 0.01% | 572 |
|
|
2014
Q4 | US$64.8萬 | 買進 |
24,274
+3,437
| +16% | +US$8.83萬 | 0.01% | 599 |
|
|
2014
Q3 | US$49萬 | 買進 |
20,837
+1,769
| +9% | +US$4.32萬 | 0.01% | 664 |
|
|
2014
Q2 | US$50萬 | 賣出 |
19,068
-1,278
| -6% | -US$3.21萬 | 0.01% | 646 |
|
|
2014
Q1 | US$51萬 | 賣出 |
20,346
-917
| -4% | -US$2.21萬 | 0.01% | 607 |
|
|
2013
Q4 | US$50.2萬 | 賣出 |
21,263
-2,460
| -10% | -US$6萬 | 0.01% | 520 |
|
|
2013
Q3 | US$58.7萬 | 買進 |
23,723
+3,782
| +19% | +US$9.6萬 | 0.01% | 403 |
|
|
2013
Q2 | US$49.9萬 | 買進 |
+19,941
| 新 | +US$50.6萬 | 0.01% | 403 |
|
持有WTRG的其他基金
Creative Planning的WTRG持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Essential Utilities (WTRG)持股增加0.67%，估計買進US$5.12萬，使持股增至201,982股，價值US$774萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1072名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有WTRG，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$808萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的703檔基金持有WTRG。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Essential Utilities 201,982股，價值US$774萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Essential Utilities 1,340股，估計金額為US$5.12萬。
- 在2026年第2季，Essential Utilities佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1072大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Essential Utilities，此後已有53個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Essential Utilities的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$808萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的703檔基金持有Essential Utilities。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。