Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLB-Symbol
926
Dolby
DLB
5,72 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,01 %
179.721
+28.260
+19 % +1,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DINO-Symbol
927
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,01 %
135.664
+23.160
+21 % +1,54 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TPYP-Symbol
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
865 Mio. $
9,42 Mio. $ 0,01 %
224.568
-3.793
-2 % -160.306 $
2021 Q1
21 Quartale
INGR-Symbol
929
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
9,41 Mio. $ 0,01 %
99.311
+4.703
+5 % +497.085 $
2015 Q3
43 Quartale
DPZ-Symbol
930
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,01 %
31.670
+14.858
+88 % +4,89 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TAK-Symbol
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,6 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,01 %
584.777
+41.781
+8 % +691.363 $
2019 Q1
29 Quartale
IWL-Symbol
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,25 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,01 %
50.650
-3.966
-7 % -712.919 $
2022 Q2
16 Quartale
SE-Symbol
933
Sea Limited
SE
54,2 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,01 %
97.703
+33.752
+53 % +2,97 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VRSK-Symbol
934
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,01 %
52.117
+17.321
+50 % +3,05 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
APAM-Symbol
935
Artisan Partners
APAM
2,27 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,01 %
270.959
+152.438
+129 % +5,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FERG-Symbol
936
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,01 %
39.421
+4.452
+13 % +1,07 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVT-Symbol
937
Avnet
AVT
7,56 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,01 %
105.263
+29.623
+39 % +2,42 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ATI-Symbol
938
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,01 %
47.399
+7.758
+20 % +1,32 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SLF-Symbol
939
Sun Life Financial
SLF
43,7 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,01 %
119.029
+13.416
+13 % +965.429 $
2015 Q3
43 Quartale
ENS-Symbol
940
EnerSys
ENS
6,1 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,01 %
39.868
+9.162
+30 % +1,99 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MAS-Symbol
941
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,01 %
114.372
+37.290
+48 % +2,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MUR-Symbol
942
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,01 %
285.608
+15.190
+6 % +581.393 $
2022 Q3
15 Quartale
CSTM-Symbol
943
Constellium
CSTM
3,46 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,01 %
291.696
+48.945
+20 % +1,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JLL-Symbol
944
Jones Lang LaSalle
JLL
13,9 Mrd. $
9,27 Mio. $ 0,01 %
29.924
+518
+2 % +160.970 $
2022 Q3
15 Quartale
RL-Symbol
945
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
9,27 Mio. $ 0,01 %
23.095
+641
+3 % +238.597 $
2023 Q4
10 Quartale
ESNT-Symbol
946
Essent Group
ESNT
5,85 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,01 %
144.008
+44.971
+45 % +2,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CNI-Symbol
947
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,01 %
77.156
+6.758
+10 % +769.481 $
2013 Q2
52 Quartale
VECO-Symbol
948
Veeco
VECO
2,67 Mrd. $
9,19 Mio. $ 0,01 %
121.234
+6.909
+6 % +393.968 $
2024 Q1
9 Quartale
CHRW-Symbol
949
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
9,15 Mio. $ 0,01 %
48.573
+1.673
+4 % +297.163 $
2015 Q3
43 Quartale
COO-Symbol
950
Cooper Companies
COO
11,1 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,01 %
127.408
+44.493
+54 % +2,91 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
36 37
38
39 40

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .