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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dolby
DLB
US$ 5,8 bi
| US$ 9,45 mi | 0,01% |
179.721
+28.260
| +19% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
927
HF Sinclair
DINO
US$ 21,8 bi
| US$ 9,45 mi | 0,01% |
135.664
+23.160
| +21% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 870 mi
| US$ 9,42 mi | 0,01% |
224.568
-3.793
| -2% | -US$ 160 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
929
Ingredion
INGR
US$ 6,15 bi
| US$ 9,41 mi | 0,01% |
99.311
+4.703
| +5% | +US$ 497 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
930
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 9,38 mi | 0,01% |
31.670
+14.858
| +88% | +US$ 4,89 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 63,9 bi
| US$ 9,37 mi | 0,01% |
584.777
+41.781
| +8% | +US$ 691 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,26 bi
| US$ 9,37 mi | 0,01% |
50.650
-3.966
| -7% | -US$ 713 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
933
Sea Limited
SE
US$ 50,5 bi
| US$ 9,36 mi | 0,01% |
97.703
+33.752
| +53% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
934
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 9,36 mi | 0,01% |
52.117
+17.321
| +50% | +US$ 3,05 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
935
Artisan Partners
APAM
US$ 2,34 bi
| US$ 9,36 mi | 0,01% |
270.959
+152.438
| +129% | +US$ 5,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
936
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
| US$ 9,36 mi | 0,01% |
39.421
+4.452
| +13% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
937
Avnet
AVT
US$ 7,55 bi
| US$ 9,35 mi | 0,01% |
105.263
+29.623
| +39% | +US$ 2,42 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
ATI
ATI
US$ 25,5 bi
| US$ 9,34 mi | 0,01% |
47.399
+7.758
| +20% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
939
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,4 bi
| US$ 9,33 mi | 0,01% |
119.029
+13.416
| +13% | +US$ 965 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
940
EnerSys
ENS
US$ 6,22 bi
| US$ 9,32 mi | 0,01% |
39.868
+9.162
| +30% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
941
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 9,31 mi | 0,01% |
114.372
+37.290
| +48% | +US$ 2,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
942
Murphy Oil
MUR
US$ 6 bi
| US$ 9,3 mi | 0,01% |
285.608
+15.190
| +6% | +US$ 581 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
943
Constellium
CSTM
US$ 3,47 bi
| US$ 9,3 mi | 0,01% |
291.696
+48.945
| +20% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
944
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,3 bi
| US$ 9,27 mi | 0,01% |
29.924
+518
| +2% | +US$ 161 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
945
Ralph Lauren
RL
US$ 22,6 bi
| US$ 9,27 mi | 0,01% |
23.095
+641
| +3% | +US$ 239 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
946
Essent Group
ESNT
US$ 5,87 bi
| US$ 9,26 mi | 0,01% |
144.008
+44.971
| +45% | +US$ 2,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
947
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,4 bi
| US$ 9,2 mi | 0,01% |
77.156
+6.758
| +10% | +US$ 769 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
948
Veeco
VECO
US$ 2,7 bi
| US$ 9,19 mi | 0,01% |
121.234
+6.909
| +6% | +US$ 394 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
949
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,5 bi
| US$ 9,15 mi | 0,01% |
48.573
+1.673
| +4% | +US$ 297 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
950
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| US$ 9,14 mi | 0,01% |
127.408
+44.493
| +54% | +US$ 2,91 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.