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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
US$ 3,96 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
272.535
+143.144
| +111% | +US$ 4,87 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
166.081
+19.333
| +13% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$ 98,7 mi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
510.851
-21.992
| -4% | -US$ 433 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,37 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
146.939
+71.818
| +96% | +US$ 4,74 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
305.639
+44.152
| +17% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
881
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
129.748
+27.709
| +27% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
882
OGE Energy
OGE
US$ 9,7 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
207.497
+61.809
| +42% | +US$ 2,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,97 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
145.147
+18.795
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
884
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
98.766
+3.132
| +3% | +US$ 351 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
885
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
159.771
+67.120
| +72% | +US$ 4,69 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
886
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
72.122
-11.412
| -14% | -US$ 1,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
887
HCI Group
HCI
US$ 2,48 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
57.227
+3.773
| +7% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
112.960
+14.372
| +15% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
116.228
+35.138
| +43% | +US$ 3,08 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
890
Flowers Foods
FLO
US$ 1,27 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
1.261.623
+293.299
| +30% | +US$ 2,35 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
54.323
+3.939
| +8% | +US$ 648 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,4 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
110.683
+6.503
| +6% | +US$ 499 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
893
Ryder
R
US$ 9,05 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
37.650
+2.121
| +6% | +US$ 518 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
894
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
97.760
-2.260
| -2% | -US$ 276 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
895
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
136.323
-10.320
| -7% | -US$ 710 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
896
SiriusXM
SIRI
US$ 9,05 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
334.653
+58.369
| +21% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,55 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
100.071
+16.661
| +20% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
62.719
+1.244
| +2% | +US$ 168 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
899
JD.com
JD
US$ 36,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
386.098
-25.999
| -6% | -US$ 766 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
900
Littelfuse
LFUS
US$ 9,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
21.593
+1.566
| +8% | +US$ 678 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.