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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Kilroy Realty
KRC
US$39.7億
| US$1021萬 | 0.01% |
272,535
+143,144
| +111% | +US$487萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
877
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$432億
| US$1021萬 | 0.01% |
166,081
+19,333
| +13% | +US$115萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
878
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9867萬
| US$1021萬 | 0.01% |
510,851
-21,992
| -4% | -US$43.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
879
Merit Medical Systems
MMSI
US$54.3億
| US$1019萬 | 0.01% |
146,939
+71,818
| +96% | +US$474萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
880
Franklin Templeton
BEN
US$156億
| US$1017萬 | 0.01% |
305,639
+44,152
| +17% | +US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
881
Knight Transportation
KNX
US$103億
| US$1010萬 | 0.01% |
129,748
+27,709
| +27% | +US$192萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
882
OGE Energy
OGE
US$96.9億
| US$1010萬 | 0.01% |
207,497
+61,809
| +42% | +US$296萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
883
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$1009萬 | 0.01% |
145,147
+18,795
| +15% | +US$128萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
884
Cameco
CCJ
US$346億
| US$1006萬 | 0.01% |
98,766
+3,132
| +3% | +US$35.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
885
Nutrien
NTR
US$335億
| US$1006萬 | 0.01% |
159,771
+67,120
| +72% | +US$469萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
886
Constellation Brands
STZ
US$224億
| US$1003萬 | 0.01% |
72,122
-11,412
| -14% | -US$170萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
887
HCI Group
HCI
US$25.1億
| US$1003萬 | 0.01% |
57,227
+3,773
| +7% | +US$59.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
888
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$97.4億
| US$1001萬 | 0.01% |
112,960
+14,372
| +15% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
889
Zimmer Biomet
ZBH
US$184億
| US$1001萬 | 0.01% |
116,228
+35,138
| +43% | +US$308萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
890
Flowers Foods
FLO
US$12.9億
| US$997萬 | 0.01% |
1,261,623
+293,299
| +30% | +US$235萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
891
Live Nation Entertainment
LYV
US$400億
| US$995萬 | 0.01% |
54,323
+3,939
| +8% | +US$64.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
892
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$174億
| US$994萬 | 0.01% |
110,683
+6,503
| +6% | +US$49.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
893
Ryder
R
US$88.6億
| US$993萬 | 0.01% |
37,650
+2,121
| +6% | +US$51.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
894
EchoStar
ECHO
US$249億
| US$992萬 | 0.01% |
97,760
-2,260
| -2% | -US$27.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
895
Global Payments
GPN
US$224億
| US$989萬 | 0.01% |
136,323
-10,320
| -7% | -US$71萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
896
SiriusXM
SIRI
US$91.1億
| US$989萬 | 0.01% |
334,653
+58,369
| +21% | +US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
897
Benchmark Electronics
BHE
US$25.2億
| US$987萬 | 0.01% |
100,071
+16,661
| +20% | +US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
898
DigitalOcean
DOCN
US$115億
| US$985萬 | 0.01% |
62,719
+1,244
| +2% | +US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
899
JD.com
JD
US$359億
| US$984萬 | 0.01% |
386,098
-25,999
| -6% | -US$76.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
900
Littelfuse
LFUS
US$96億
| US$983萬 | 0.01% |
21,593
+1,566
| +8% | +US$67.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。