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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
American Financial Group
AFG
US$ 12,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
70.193
+13.733
| +24% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
902
H&R Block
HRB
US$ 5,88 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
257.760
+130.199
| +102% | +US$ 4,54 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
903
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
599.050
+109.738
| +22% | +US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
904
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,26 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
200.895
+84.699
| +73% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
905
Cognex
CGNX
US$ 9,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
134.873
+15.134
| +13% | +US$ 918 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
104.511
+12.612
| +14% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
907
Meritage Homes
MTH
US$ 3,83 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
116.078
+65.060
| +128% | +US$ 4,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
908
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
99.800
-7.247
| -7% | -US$ 674 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
909
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,32 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
100.183
+33.639
| +51% | +US$ 2,91 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
910
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
90.518
+39.149
| +76% | +US$ 3,93 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
911
Public Storage
PSA
US$ 55,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
30.471
+4.325
| +17% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
912
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
71.461
+2.376
| +3% | +US$ 337 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
913
First Hawaiian
FHB
US$ 3,03 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
328.063
+148.617
| +83% | +US$ 4,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
914
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
49.217
+10.318
| +27% | +US$ 2,14 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
915
Turkcell
TKC
US$ 4,27 bi
| US$ 9,6 mi | 0,01% |
1.630.922
+705.345
| +76% | +US$ 4,32 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
916
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,31 bi
| US$ 9,5 mi | 0,01% |
91.004
-7.503
| -8% | -US$ 662 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
917
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 9,5 mi | 0,01% |
201.096
+11.122
| +6% | +US$ 528 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
918
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,02 bi
| US$ 9,5 mi | 0,01% |
72.447
+17.841
| +33% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
919
Brinker International
EAT
US$ 8,23 bi
| US$ 9,5 mi | 0,01% |
56.746
+13.922
| +33% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
920
Lantheus
LNTH
US$ 6,53 bi
| US$ 9,49 mi | 0,01% |
85.571
+5.279
| +7% | +US$ 492 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
921
Equinor
EQNR
US$ 110 bi
| US$ 9,47 mi | 0,01% |
301.693
+71.653
| +31% | +US$ 2,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 9,47 mi | 0,01% |
41.746
+5.484
| +15% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
923
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 9,47 mi | 0,01% |
60.315
+14.171
| +31% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
924
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 9,9 bi
| US$ 9,46 mi | 0,01% |
189.341
+45.678
| +32% | +US$ 2,35 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
925
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 9,46 mi | 0,01% |
45.924
+3.635
| +9% | +US$ 728 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.