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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
American Financial Group
AFG
US$123억
| US$982만 | 0.01% |
70,193
+13,733
| +24% | +US$182만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
902
H&R Block
HRB
US$58.7억
| US$982만 | 0.01% |
257,760
+130,199
| +102% | +US$454만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
903
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$978만 | 0.01% |
599,050
+109,738
| +22% | +US$200만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
904
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$977만 | 0.01% |
200,895
+84,699
| +73% | +US$398만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
905
Cognex
CGNX
US$93.3억
| US$977만 | 0.01% |
134,873
+15,134
| +13% | +US$91.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$977만 | 0.01% |
104,511
+12,612
| +14% | +US$112만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
907
Meritage Homes
MTH
US$38.4억
| US$973만 | 0.01% |
116,078
+65,060
| +128% | +US$444만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
908
Toro Company
TTC
US$94.4억
| US$972만 | 0.01% |
99,800
-7,247
| -7% | -US$67.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
909
Selective Insurance
SIGI
US$52.7억
| US$972만 | 0.01% |
100,183
+33,639
| +51% | +US$291만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
910
Franklin Electric
FELE
US$44.1억
| US$970만 | 0.01% |
90,518
+39,149
| +76% | +US$393만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
911
Public Storage
PSA
US$552억
| US$970만 | 0.01% |
30,471
+4,325
| +17% | +US$132만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
912
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$969만 | 0.01% |
71,461
+2,376
| +3% | +US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
913
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$961만 | 0.01% |
328,063
+148,617
| +83% | +US$404만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
914
ResMed
RMD
US$336억
| US$959만 | 0.01% |
49,217
+10,318
| +27% | +US$214만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
915
Turkcell
TKC
US$42.7억
| US$959만 | 0.01% |
1,630,922
+705,345
| +76% | +US$432만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
916
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33억
| US$955만 | 0.01% |
91,004
-7,503
| -8% | -US$66.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
917
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91억
| US$955만 | 0.01% |
201,096
+11,122
| +6% | +US$52.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
918
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4억
| US$953만 | 0.01% |
72,447
+17,841
| +33% | +US$208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
919
Brinker International
EAT
US$83.1억
| US$953만 | 0.01% |
56,746
+13,922
| +33% | +US$206만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
920
Lantheus
LNTH
US$65.3억
| US$949만 | 0.01% |
85,571
+5,279
| +7% | +US$49.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
921
Equinor
EQNR
US$1093억
| US$947만 | 0.01% |
301,693
+71,653
| +31% | +US$268만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$947만 | 0.01% |
41,746
+5,484
| +15% | +US$121만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
923
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$947만 | 0.01% |
60,315
+14,171
| +31% | +US$217만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
924
Jefferies Financial Group
JEF
US$99.1억
| US$946만 | 0.01% |
189,341
+45,678
| +32% | +US$235만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
925
Darden Restaurants
DRI
US$244억
| US$946만 | 0.01% |
45,924
+3,635
| +9% | +US$72.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.